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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AP Constructions | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 121.00 | 1 122 364.00 | 53 757.00 | 1 176 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056 512.00 | 3 866 002.00 | 190 510.00 | 4 056 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 324.00 | 4 991 718.00 | 328 606.00 | 5 320 324.00 |
BT Marchandises | 7 104 430.00 | | 7 104 430.00 | 7 104 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 543.00 | | 999 543.00 | 999 543.00 |
BZ Autres créances | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 072.00 | | 552 072.00 | 552 072.00 |
CF Disponibilités | 1 500 712.00 | | 1 500 712.00 | 1 500 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 325 923.00 | | 10 325 923.00 | 10 325 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 646 247.00 | 4 991 718.00 | 10 654 529.00 | 15 646 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
CU Autres participations | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 8 101 006.00 | 9 195 467.00 | | 8 101 006.00 |
DH Report à nouveau | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 279.00 | 205 539.00 | | 670 279.00 |
DL TOTAL (I) | 9 492 796.00 | 10 122 517.00 | | 9 492 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333.00 | 53 557.00 | | 10 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 826.00 | 292 605.00 | | 413 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 586.00 | 208 466.00 | | 254 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 836.00 | 131 204.00 | | 438 836.00 |
EA Autres dettes | 44 153.00 | 46 033.00 | | 44 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 733.00 | 731 864.00 | | 1 161 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 529.00 | 10 854 381.00 | | 10 654 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 733.00 | 731 864.00 | | 1 161 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 896 403.00 | | 5 896 403.00 | 5 896 403.00 |
FG Production vendue services | 495 518.00 | | 495 518.00 | 495 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 391 921.00 | | 6 391 921.00 | 6 391 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 395 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 993 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 228.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 546.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 951.00 | 83 576.00 | | 241 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 553.00 | 3 730 334.00 | | 6 432 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 274.00 | 3 524 794.00 | | 5 762 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 279.00 | 205 539.00 | | 670 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293 842.00 | | 26 482.00 | 5 293 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 320 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 233 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 206 788.00 | | 26 482.00 | 5 206 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 490.00 | 413 228.00 | | 4 578 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575 775.00 | 413 228.00 | | 4 575 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 586.00 | 254 586.00 | | 254 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
UX Autres créances clients | 999 543.00 | 999 543.00 | | 999 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VI Groupe et associés | 413 826.00 | 413 826.00 | | 413 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 296.00 | 217 296.00 | | 217 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 844.00 | 1 199 844.00 | | 1 199 844.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 733.00 | 1 161 733.00 | | 1 161 733.00 |