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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AN Terrains | 2 537 154.00 | 1 709 232.00 | 827 922.00 | 2 537 154.00 |
AP Constructions | 6 968 524.00 | 5 996 154.00 | 972 370.00 | 6 968 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 341.00 | 911 452.00 | 191 888.00 | 1 103 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 755 667.00 | 2 415 082.00 | 340 585.00 | 2 755 667.00 |
AX Avances et acomptes | 564 312.00 | | 564 312.00 | 564 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 277.00 | | 97 277.00 | 97 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332 833.00 | | 332 833.00 | 332 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 655.00 | | 240 655.00 | 240 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 191 527.00 | 11 097 598.00 | 7 093 928.00 | 18 191 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BT Marchandises | 3 133 585.00 | 146 500.00 | 2 987 085.00 | 3 133 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 219.00 | | 215 219.00 | 215 219.00 |
BZ Autres créances | 433 652.00 | | 433 652.00 | 433 652.00 |
CF Disponibilités | 7 652 544.00 | | 7 652 544.00 | 7 652 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 539 458.00 | 146 500.00 | 11 392 958.00 | 11 539 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 730 986.00 | 11 244 098.00 | 18 486 887.00 | 29 730 986.00 |
CU Autres participations | 1 526 083.00 | | 1 526 083.00 | 1 526 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 673 970.00 | 7 600 818.00 | | 8 673 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 839.00 | 1 073 151.00 | | 1 772 839.00 |
DL TOTAL (I) | 10 776 810.00 | 9 003 970.00 | | 10 776 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 308.00 | 2 265 209.00 | | 1 911 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 095.00 | 38 030.00 | | 47 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 016.00 | 3 420 089.00 | | 3 758 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 685.00 | 1 344 245.00 | | 1 888 685.00 |
EA Autres dettes | 104 970.00 | 106 660.00 | | 104 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 710 077.00 | 7 174 236.00 | | 7 710 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 486 887.00 | 16 178 206.00 | | 18 486 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 287 110.00 | | 47 287 110.00 | 47 287 110.00 |
FG Production vendue services | 275 576.00 | | 275 576.00 | 275 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 562 686.00 | | 47 562 686.00 | 47 562 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 837 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 084 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 189 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 456 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 500.00 | |
GE Autres charges | | | 49 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 270 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 567 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 068.00 | 13 193.00 | | 40 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151.00 | 24 270.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 219.00 | 37 463.00 | | 41 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 2 544.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 49 223.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 670.00 | -11 759.00 | | 40 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 847.00 | 173 020.00 | | 289 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 967.00 | 338 246.00 | | 532 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 891 408.00 | 35 409 930.00 | | 47 891 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 118 569.00 | 34 336 778.00 | | 46 118 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 839.00 | 1 073 151.00 | | 1 772 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 675 773.00 | | 523 431.00 | 17 675 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 356.00 | 2 196 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 676.00 | 18 191 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 13 929 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 677.00 | | | 2 065 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 409 334.00 | | 519 987.00 | 13 409 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 763.00 | | 3 444.00 | 2 200 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 208 286.00 | 298 211.00 | | 9 208 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 023.00 | 1 654.00 | | 64 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 144 263.00 | 296 556.00 | | 9 144 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 134 906.00 | 456 196.00 | | 1 134 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 500.00 | 146 500.00 | 148 500.00 | 148 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283 406.00 | 602 696.00 | 148 500.00 | 1 283 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 406.00 | 602 696.00 | 148 500.00 | 1 283 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 696.00 | 148 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 758 016.00 | 3 758 016.00 | | 3 758 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 165.00 | 913 165.00 | | 913 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 736.00 | 566 736.00 | | 566 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 482.00 | 129 482.00 | | 129 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 971.00 | 104 971.00 | | 104 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 655.00 | | 240 655.00 | 240 655.00 |
UX Autres créances clients | 214 882.00 | 214 882.00 | | 214 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 308.00 | 237 370.00 | 1 329 089.00 | 1 911 308.00 |
VI Groupe et associés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 276.00 | | | 449 276.00 |
VP Divers | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 126.00 | 163 126.00 | | 163 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 847.00 | 374 847.00 | | 374 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 208.00 | 733 276.00 | 337 933.00 | 1 071 208.00 |
VW T.V.A. | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 710 077.00 | 6 036 139.00 | 1 329 089.00 | 7 710 077.00 |