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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 142 990.00 | 37 027.00 | 105 963.00 | 142 990.00 |
AP Constructions | 2 245 440.00 | 1 574 718.00 | 670 721.00 | 2 245 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294 449.00 | 2 344 715.00 | 949 734.00 | 3 294 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431 810.00 | 2 208 796.00 | 2 223 014.00 | 4 431 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 178 117.00 | 6 180 661.00 | 3 997 457.00 | 10 178 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 402.00 | 43 883.00 | 1 447 519.00 | 1 491 402.00 |
BZ Autres créances | 170 660.00 | | 170 660.00 | 170 660.00 |
CF Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 535.00 | 43 883.00 | 1 676 653.00 | 1 720 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 898 653.00 | 6 224 543.00 | 5 674 109.00 | 11 898 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 744.00 | 445 744.00 | | 445 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DH Report à nouveau | -419 932.00 | | | -419 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 755.00 | -419 932.00 | | 61 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1 489 474.00 | 1 486 037.00 | | 1 489 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 715.00 | 1 563 524.00 | | 1 628 715.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 186 887.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 186 887.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 2 074.00 | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 086.00 | 1 786 483.00 | | 2 117 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 371.00 | 441 216.00 | | 787 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 187.00 | 656 064.00 | | 784 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 387.00 | 143 219.00 | | 285 387.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 450.00 | 36 596.00 | | 30 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 394.00 | 3 065 728.00 | | 4 005 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 109.00 | 4 816 138.00 | | 5 674 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
FD Production vendue biens | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
FG Production vendue services | 5 536 867.00 | | 5 536 867.00 | 5 536 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 962.00 | | 5 557 962.00 | 5 557 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 175.00 | 148 081.00 | | 311 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 824 196.00 | 605 241.00 | | 824 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 371.00 | 827 770.00 | | 1 135 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 677.00 | 43 031.00 | | 9 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 594.00 | 78 183.00 | | 132 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645 746.00 | 333 749.00 | | 645 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 016.00 | 454 962.00 | | 788 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 355.00 | 372 807.00 | | 347 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 032.00 | 15 446.00 | | 38 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 497.00 | 5 369 308.00 | | 6 760 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 742.00 | 5 789 240.00 | | 6 698 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 755.00 | -419 932.00 | | 61 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520 769.00 | 1 412 183.00 | 752 291.00 | 5 520 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 379.00 | 25.00 | | 15 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505 390.00 | 1 412 158.00 | 752 291.00 | 5 505 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 599.00 | 36 864.00 | 7 580.00 | 14 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 599.00 | 36 864.00 | 7 580.00 | 14 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 599.00 | 36 864.00 | 7 580.00 | 14 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 117 086.00 | 33 192.00 | | 2 117 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 371.00 | 787 371.00 | | 787 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 187.00 | 784 187.00 | | 784 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 387.00 | 285 387.00 | | 285 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685 282.00 | 1 685 282.00 | | 1 685 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 354.00 | 1 685 282.00 | 26 072.00 | 1 711 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 394.00 | 1 921 500.00 | | 4 005 394.00 |