| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 435.00 | | 276 435.00 | 276 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 595.00 | 147 830.00 | 20 765.00 | 168 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 263.00 | 390 327.00 | 123 935.00 | 514 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 676 009.00 | 14 669 368.00 | 5 006 641.00 | 19 676 009.00 |
AX Avances et acomptes | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 622.00 | | 313 622.00 | 313 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 482 625.00 | 15 207 525.00 | 10 275 100.00 | 25 482 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 654.00 | | 261 654.00 | 261 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340 210.00 | | 3 340 210.00 | 3 340 210.00 |
BZ Autres créances | 609 076.00 | | 609 076.00 | 609 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 179 282.00 | | 1 179 282.00 | 1 179 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 165 540.00 | | 8 165 540.00 | 8 165 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 648 165.00 | 15 207 525.00 | 18 440 640.00 | 33 648 165.00 |
CU Autres participations | 4 474 460.00 | | 4 474 460.00 | 4 474 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
DG Autres réserves | 4 385 859.00 | 4 376 074.00 | | 4 385 859.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 563.00 | 1 219 563.00 | | 1 219 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 503.00 | 9 784.00 | | 245 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 119.00 | 1 579 008.00 | | 1 288 119.00 |
DL TOTAL (I) | 7 984 871.00 | 8 030 258.00 | | 7 984 871.00 |
DP Provisions pour risques | 102 900.00 | 24 700.00 | | 102 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 118.00 | 375 164.00 | | 400 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 018.00 | 399 864.00 | | 503 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394 998.00 | 5 350 801.00 | | 4 394 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 113.00 | 2 579 659.00 | | 2 059 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 915.00 | 844 773.00 | | 923 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 333.00 | 2 238 383.00 | | 2 325 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 515.00 | 45 240.00 | | 194 515.00 |
EA Autres dettes | 54 877.00 | 18 716.00 | | 54 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 952 751.00 | 11 077 572.00 | | 9 952 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 440 640.00 | 19 507 694.00 | | 18 440 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 059 113.00 | | | 2 059 113.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 86 423.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 724 389.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
FD Production vendue biens | | | 45 119 670.00 | |
FG Production vendue services | 24 394 553.00 | | 24 394 553.00 | 24 394 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 401 767.00 | | 24 401 767.00 | 24 401 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 705 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 711 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 949 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 236 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 095 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 350 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 643 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 276.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 6 643.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 383.00 | 55 067.00 | | 195 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 916.00 | 403 320.00 | | 522 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 336.00 | 465 030.00 | | 718 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 258.00 | 16 149.00 | | 21 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 435.00 | 2 863.00 | | 58 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 026.00 | 286 249.00 | | 232 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 719.00 | 305 261.00 | | 311 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 616.00 | 159 769.00 | | 406 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 515.00 | 94 521.00 | | 242 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 513 465.00 | 24 548 311.00 | | 27 513 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 267 962.00 | 24 538 527.00 | | 27 267 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 503.00 | 9 784.00 | | 245 503.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 548 298.00 | 86 431.00 | | 548 298.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 548 298.00 | 86 431.00 | | 548 298.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8.00 | | | 8.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 548 290.00 | 86 423.00 | | 548 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 672 595.00 | | 2 135 035.00 | 24 672 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 220.00 | 4 829 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325 005.00 | 25 482 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 439.00 | 445 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164 345.00 | 20 208 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 867.00 | | 16 602.00 | 429 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 341 927.00 | | 2 030 450.00 | 19 341 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900 800.00 | | 87 983.00 | 4 900 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 749 926.00 | 2 532 234.00 | 1 074 636.00 | 13 749 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 970.00 | 15 299.00 | 1 439.00 | 133 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 615 956.00 | 2 516 935.00 | 1 073 197.00 | 13 615 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 579 008.00 | 232 026.00 | 522 916.00 | 1 579 008.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 864.00 | 413 018.00 | 309 864.00 | 399 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978 872.00 | 645 044.00 | 832 779.00 | 1 978 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 026.00 | 522 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 915.00 | 923 915.00 | | 923 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 017.00 | 619 017.00 | | 619 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 743.00 | 742 743.00 | | 742 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 515.00 | 194 515.00 | | 194 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 622.00 | | 313 622.00 | 313 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 210.00 | 3 340 210.00 | | 3 340 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VC Groupe et associés | 186 348.00 | 186 348.00 | | 186 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 393 220.00 | 1 960 903.00 | 2 432 312.00 | 4 393 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 019 439.00 | 2 019 439.00 | | 2 019 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 245 355.00 | | | 2 245 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 076.00 | 157 076.00 | | 157 076.00 |
VP Divers | -3 358.00 | -3 358.00 | | -3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 177.00 | 127 177.00 | | 127 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 088.00 | 205 088.00 | | 205 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 349.00 | 3 971 246.00 | 355 103.00 | 4 326 349.00 |
VW T.V.A. | 833 038.00 | 833 038.00 | | 833 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 949 393.00 | 7 517 076.00 | 2 432 312.00 | 9 949 393.00 |