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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 072.00 | 133 522.00 | 81 550.00 | 215 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 520.00 | 710 630.00 | 418 889.00 | 1 129 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 744.00 | | 415 744.00 | 415 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 321.00 | 844 153.00 | 934 168.00 | 1 778 321.00 |
BT Marchandises | 359 430.00 | | 359 430.00 | 359 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | 2 110.00 | 2 110.00 | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 580 138.00 | | 580 138.00 | 580 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 320.00 | 2 110.00 | 959 210.00 | 961 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 642.00 | 846 263.00 | 1 893 378.00 | 2 739 642.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DG Autres réserves | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
DH Report à nouveau | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DL TOTAL (I) | 163 843.00 | | | 163 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 667.00 | | | 211 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 981.00 | | | 153 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 830.00 | | | 963 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 037.00 | | | 370 037.00 |
EA Autres dettes | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 534.00 | | | 1 729 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 378.00 | | | 1 893 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 534.00 | | | 1 729 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 667.00 | | | 211 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 563 180.00 | | 5 563 180.00 | 5 563 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 563 180.00 | | 5 563 180.00 | 5 563 180.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 961 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 426.00 | | | 144 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 426.00 | | | 144 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 950.00 | | | 5 707 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 727.00 | | | 5 674 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 291.00 | | 71 030.00 | 1 707 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 563.00 | | 71 030.00 | 1 273 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 645.00 | | | 417 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 293.00 | 78 861.00 | | 765 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 293.00 | 78 861.00 | | 765 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 831.00 | 963 831.00 | | 963 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 037.00 | 370 037.00 | | 370 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 745.00 | | 415 745.00 | 415 745.00 |
UX Autres créances clients | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 668.00 | 211 668.00 | | 211 668.00 |
VI Groupe et associés | 147 658.00 | 147 658.00 | | 147 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 138.00 | 580 138.00 | | 580 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 663.00 | 588 918.00 | 415 745.00 | 1 004 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 535.00 | 1 729 535.00 | | 1 729 535.00 |