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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 281.00 | | 225 281.00 | 225 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 507.00 | 66 164.00 | 68 343.00 | 134 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 173.00 | 111 676.00 | 307 497.00 | 419 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 519 813.00 | | 519 813.00 | 519 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 384.00 | | 525 384.00 | 525 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 556.00 | 111 676.00 | 832 881.00 | 944 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 262 335.00 | 230 626.00 | | 262 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 557.00 | 174 566.00 | | 298 557.00 |
DL TOTAL (I) | 577 416.00 | 421 716.00 | | 577 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 671.00 | 287 355.00 | | 146 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 18 607.00 | | 16 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 926.00 | 62 895.00 | | 91 926.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 174.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 465.00 | 370 572.00 | | 255 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 881.00 | 792 288.00 | | 832 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 183.00 | 224 048.00 | | 152 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 824.00 | | 35 777.00 | 401 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 428.00 | 419 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 428.00 | 178 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 348.00 | | | 226 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 603.00 | | 35 777.00 | 161 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 366.00 | 25 952.00 | 12 643.00 | 98 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 299.00 | 25 952.00 | 12 643.00 | 97 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 671.00 | 43 390.00 | 103 281.00 | 146 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 641.00 | | | 140 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 178.00 | 5 571.00 | 4 608.00 | 10 178.00 |
VW T.V.A. | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 465.00 | 152 183.00 | 103 281.00 | 255 465.00 |