| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
AH Fonds commercial | 397 523.00 | 245 074.00 | 152 449.00 | 397 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
AN Terrains | 1 715 711.00 | 1 024 991.00 | 690 720.00 | 1 715 711.00 |
AP Constructions | 13 678 590.00 | 10 833 889.00 | 2 844 701.00 | 13 678 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781 410.00 | 9 028 551.00 | 752 858.00 | 9 781 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 162.00 | 751 244.00 | 81 918.00 | 833 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 523.00 | | 236 523.00 | 236 523.00 |
AX Avances et acomptes | 176 078.00 | | 176 078.00 | 176 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 875 746.00 | 21 938 067.00 | 4 937 679.00 | 26 875 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 209 015.00 | | 2 209 015.00 | 2 209 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 608 167.00 | | 7 608 167.00 | 7 608 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 323 476.00 | | 4 323 476.00 | 4 323 476.00 |
BZ Autres créances | 1 394 685.00 | | 1 394 685.00 | 1 394 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 8 531 727.00 | | 8 531 727.00 | 8 531 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 631.00 | | 409 631.00 | 409 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 478 212.00 | | 24 478 212.00 | 24 478 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 354 499.00 | 21 938 067.00 | 29 416 432.00 | 51 354 499.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 800.00 | 268 800.00 | | 268 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
DG Autres réserves | 15 714 847.00 | 15 234 267.00 | | 15 714 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508 581.00 | 3 480 580.00 | | 4 508 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 320 470.00 | 92 958.00 | | 1 320 470.00 |
DK Provisions réglementées | 199 331.00 | 174 504.00 | | 199 331.00 |
DL TOTAL (I) | 22 038 910.00 | 19 277 989.00 | | 22 038 910.00 |
DP Provisions pour risques | 541.00 | | | 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 541.00 | | | 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 490.00 | 32 277.00 | | 31 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 946.00 | 1 813 568.00 | | 1 637 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 168.00 | 2 516 674.00 | | 2 881 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 655 156.00 | 2 142 427.00 | | 2 655 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 554.00 | 27 752.00 | | 121 554.00 |
EA Autres dettes | 47 041.00 | 33 789.00 | | 47 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 374 355.00 | 6 566 489.00 | | 7 374 355.00 |
ED (V) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 416 432.00 | 25 844 477.00 | | 29 416 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 138 231.00 | 6 566 489.00 | | 6 138 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 562.00 | 4 349.00 | | 3 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 819 940.00 | 11 422 665.00 | 32 242 605.00 | 20 819 940.00 |
FG Production vendue services | 2 167 769.00 | | 2 167 769.00 | 2 167 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 987 708.00 | 11 422 665.00 | 34 410 373.00 | 22 987 708.00 |
FM Production stockée | | | -327 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 400 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 027 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 785 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 245 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 700.00 | |
GE Autres charges | | | 66 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 715 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 684 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 669 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 139.00 | 326 410.00 | | 309 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 352.00 | 53 432.00 | | 51 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 353.00 | 580.00 | | 15 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 894.00 | 24 734.00 | | 24 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 119.00 | 24 734.00 | | 25 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 766.00 | -24 154.00 | | -9 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 811 133.00 | 436 635.00 | | 811 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339 694.00 | 956 717.00 | | 1 339 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 440 035.00 | 33 084 340.00 | | 34 440 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 931 453.00 | 29 603 760.00 | | 29 931 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508 581.00 | 3 480 580.00 | | 4 508 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 109.00 | 341 208.00 | | 225 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 914 631.00 | | 1 072 292.00 | 25 914 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 928.00 | 2 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 249.00 | 1 928.00 | 26 875 746.00 | 109 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 249.00 | | 26 421 473.00 | 109 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 841.00 | | | 451 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 458 429.00 | | 1 072 292.00 | 25 458 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 263 367.00 | 674 700.00 | | 21 263 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 392.00 | | | 299 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 963 975.00 | 674 700.00 | | 20 963 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174 504.00 | 24 894.00 | 67.00 | 174 504.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 174 504.00 | 25 435.00 | 66.00 | 174 504.00 |
UG ‐ Financières | | 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 894.00 | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 168.00 | 2 881 168.00 | | 2 881 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 045.00 | 1 410 045.00 | | 1 410 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 532.00 | 978 532.00 | | 978 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 323 476.00 | 4 323 476.00 | | 4 323 476.00 |
VB T. V. A. | 475 886.00 | 475 886.00 | | 475 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 946.00 | 429 750.00 | 1 208 196.00 | 1 637 946.00 |
VP Divers | 895 654.00 | 895 654.00 | | 895 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 766.00 | 192 766.00 | | 192 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 631.00 | 409 631.00 | | 409 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130 224.00 | 6 127 792.00 | 2 432.00 | 6 130 224.00 |
VW T.V.A. | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 355.00 | 6 138 231.00 | 1 208 196.00 | 7 374 355.00 |