| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 230.00 | 64 584.00 | 645.00 | 65 230.00 |
AN Terrains | 334 909.00 | 178 208.00 | 156 700.00 | 334 909.00 |
AP Constructions | 257 407.00 | 160 086.00 | 97 320.00 | 257 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 048.00 | 625 688.00 | 98 360.00 | 724 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 819.00 | 125 665.00 | 2 153.00 | 127 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 522.00 | 1 154 234.00 | 359 288.00 | 1 513 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 303.00 | | 433 303.00 | 433 303.00 |
BZ Autres créances | 1 218 342.00 | | 1 218 342.00 | 1 218 342.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 713.00 | | 1 670 713.00 | 1 670 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 236.00 | 1 154 234.00 | 2 030 002.00 | 3 184 236.00 |
CU Autres participations | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 457 136.00 | 1 457 136.00 | | 1 457 136.00 |
DH Report à nouveau | -22 727.00 | -14 972.00 | | -22 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 933.00 | -7 755.00 | | 12 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 841.00 | 1 505 908.00 | | 1 518 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 161 509.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 420.00 | 161 509.00 | | 67 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 987.00 | 34 437.00 | | 29 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 167.00 | 368 219.00 | | 258 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 083.00 | 478 767.00 | | 154 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 356.00 | | |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 33 870.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 740.00 | 943 651.00 | | 443 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 002.00 | 2 611 068.00 | | 2 030 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 585.00 | 914 832.00 | | 420 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 861.00 | | 1 241 861.00 | 1 241 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 861.00 | | 1 241 861.00 | 1 241 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 420.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 53 021.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 957.00 | 63 728.00 | | 39 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 957.00 | 85 487.00 | | 39 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | 59 958.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 65 103.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 852.00 | 20 383.00 | | 38 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 354.00 | 1 686 089.00 | | 1 501 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 421.00 | 1 693 844.00 | | 1 488 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 933.00 | -7 755.00 | | 12 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 072.00 | | | 1 550 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 550.00 | 1 513 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 540.00 | 1 444 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 724.00 | | | 1 480 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 148.00 | 64 625.00 | 36 540.00 | 1 126 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 292.00 | 5 291.00 | | 59 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 855.00 | 59 333.00 | 36 540.00 | 1 066 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 509.00 | 67 420.00 | 161 509.00 | 161 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 509.00 | 67 420.00 | 161 509.00 | 161 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 420.00 | 161 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 167.00 | 258 167.00 | | 258 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 433 303.00 | 433 303.00 | | 433 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 037.00 | 1 189 037.00 | | 1 189 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 818.00 | 5 664.00 | 23 154.00 | 28 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 015.00 | 1 670 711.00 | 1 303.00 | 1 672 015.00 |
VW T.V.A. | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 740.00 | 420 585.00 | 23 154.00 | 443 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
ST Autres comptes | 330 771.00 | | | 330 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 143.00 | | | 334 143.00 |
YT Sous‐traitance | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 398.00 | | | 303 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 253.00 | | | 157 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 046.00 | | | 784 046.00 |