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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 310.00 | 80 676.00 | 11 634.00 | 92 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 346.00 | 151 553.00 | 14 793.00 | 166 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 917.00 | 350 831.00 | 17 087.00 | 367 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 451.00 | 583 060.00 | 47 392.00 | 630 451.00 |
BT Marchandises | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
BZ Autres créances | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 326.00 | | 674 326.00 | 674 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 777.00 | 583 060.00 | 721 717.00 | 1 304 777.00 |
CU Autres participations | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 131.00 | 358 964.00 | | 358 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | -833.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 413 184.00 | 413 131.00 | | 413 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 786.00 | 347 749.00 | | 144 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 365.00 | 59 948.00 | | 54 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 961.00 | 79 867.00 | | 105 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422.00 | 6 762.00 | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 533.00 | 494 325.00 | | 308 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 717.00 | 907 456.00 | | 721 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 372.00 | | 702.00 | 688 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 623.00 | 630 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 623.00 | 626 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 494.00 | | 702.00 | 684 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 719.00 | 32 577.00 | 58 236.00 | 608 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 719.00 | 32 577.00 | 58 236.00 | 608 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 961.00 | 105 961.00 | | 105 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 589.00 | 50 323.00 | 33 266.00 | 83 589.00 |
VI Groupe et associés | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 313.00 | | | 119 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 533.00 | 275 267.00 | 33 266.00 | 308 533.00 |