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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 802.00 | | 685 802.00 | 685 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638 808.00 | | 638 808.00 | 638 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 045.00 | 365 180.00 | 4 866.00 | 370 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 294.00 | 365 180.00 | 1 371 115.00 | 1 736 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BZ Autres créances | 786 589.00 | | 786 589.00 | 786 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 810 646.00 | | 810 646.00 | 810 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 940.00 | 365 180.00 | 2 181 761.00 | 2 546 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 793.00 | 1 432 316.00 | | 1 627 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 680.00 | 195 477.00 | | 72 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 973.00 | 1 960 293.00 | | 2 032 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 882.00 | 54 169.00 | | 53 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | 128 799.00 | | 66 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 347.00 | 57 542.00 | | 27 347.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 832.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 788.00 | 284 354.00 | | 148 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 761.00 | 2 244 647.00 | | 2 181 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 249.00 | 70 261.00 | | 26 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 397.00 | 128 916.00 | | 124 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 717.00 | -66 560.00 | | 51 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 680.00 | 195 477.00 | | 72 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 294.00 | | | 1 736 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 610.00 | | | 1 324 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 045.00 | | | 370 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 880.00 | 2 300.00 | | 362 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 880.00 | 2 300.00 | | 362 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UP Prêts | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VC Groupe et associés | 435 164.00 | 435 164.00 | | 435 164.00 |
VI Groupe et associés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 006.00 | 333 006.00 | | 333 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 285.00 | 810 646.00 | 41 639.00 | 852 285.00 |
VW T.V.A. | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 788.00 | 148 788.00 | | 148 788.00 |