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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 358.00 | 92 358.00 | | 92 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 358.00 | 92 358.00 | 2 000.00 | 94 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 616.00 | 1 705.00 | 3 912.00 | 5 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 922.00 | 9 665.00 | 294 257.00 | 303 922.00 |
CF Disponibilités | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 023.00 | 11 370.00 | 337 654.00 | 349 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 381.00 | 103 728.00 | 339 654.00 | 443 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 242.00 | 300 242.00 | | 300 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
DH Report à nouveau | -96 893.00 | -78 422.00 | | -96 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 819.00 | -18 470.00 | | -1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 260 382.00 | 262 202.00 | | 260 382.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 203.00 | 130 203.00 | | 75 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 424.00 | | 2 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 272.00 | 132 297.00 | | 77 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 654.00 | 396 499.00 | | 339 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 272.00 | 132 297.00 | | 77 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
FD Production vendue biens | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
FG Production vendue services | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
FM Production stockée | | | -857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 741.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 741.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | 14 426.00 | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 216.00 | 95 033.00 | | 32 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 035.00 | 113 503.00 | | 34 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 819.00 | -18 470.00 | | -1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 94 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 492.00 | 8 173.00 | | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | 8 173.00 | | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | 8 173.00 | | 5 197.00 |
UG ‐ Financières | | 8 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 679.00 | | | 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 296.00 | | | 22 296.00 |