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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
AN Terrains | 289 746.00 | 165 901.00 | 123 845.00 | 289 746.00 |
AP Constructions | 1 375 310.00 | 1 240 514.00 | 134 795.00 | 1 375 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513 575.00 | 1 818 129.00 | 1 695 447.00 | 3 513 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 498.00 | 190 386.00 | 46 112.00 | 236 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465 463.00 | 3 436 880.00 | 2 028 583.00 | 5 465 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018 185.00 | | 2 018 185.00 | 2 018 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 743.00 | 6 844.00 | 703 898.00 | 710 743.00 |
BZ Autres créances | 31 283.00 | | 31 283.00 | 31 283.00 |
CF Disponibilités | 1 939 402.00 | | 1 939 402.00 | 1 939 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 340.00 | 6 844.00 | 4 732 496.00 | 4 739 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 204 803.00 | 3 443 725.00 | 6 761 078.00 | 10 204 803.00 |
CU Autres participations | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 2 479 402.00 | | | 2 479 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 048.00 | | | 760 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 463 628.00 | | | 463 628.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 084.00 | | | 4 242 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 972.00 | | | 912 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 075.00 | | | 308 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 974.00 | | | 888 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 061.00 | | | 346 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 994.00 | | | 2 518 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 761 078.00 | | | 6 761 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 629.00 | | | 1 985 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 075.00 | | | 308 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 465.00 | | 62 002.00 | 5 403 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 5 465 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 415 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357 193.00 | | 57 934.00 | 5 357 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | 4 067.00 | 6 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 915.00 | 302 965.00 | | 3 133 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 359.00 | 590.00 | | 21 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 555.00 | 302 374.00 | | 3 112 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 702 529.00 | 702 529.00 | | 702 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VB T. V. A. | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 300.00 | 780 460.00 | 5 839.00 | 786 300.00 |