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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 217.00 | 21 750.00 | 467.00 | 22 217.00 |
AN Terrains | 235 747.00 | | 235 747.00 | 235 747.00 |
AP Constructions | 5 006 563.00 | 2 938 398.00 | 2 068 165.00 | 5 006 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 027.00 | 359 158.00 | 55 869.00 | 415 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 322.00 | 699 762.00 | 272 559.00 | 972 322.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 813 677.00 | 4 022 068.00 | 2 791 609.00 | 6 813 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 238.00 | | 39 238.00 | 39 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
BZ Autres créances | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 326 733.00 | | 4 326 733.00 | 4 326 733.00 |
CF Disponibilités | 545 194.00 | | 545 194.00 | 545 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 758.00 | | 5 042 758.00 | 5 042 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 856 435.00 | 4 022 068.00 | 7 834 367.00 | 11 856 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 897.00 | 3 000.00 | 151 897.00 | 154 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 5 437 225.00 | 15 662 842.00 | | 5 437 225.00 |
DH Report à nouveau | | 332 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 505.00 | -547 830.00 | | 461 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 184 730.00 | 15 733 225.00 | | 6 184 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 250.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 674.00 | 1 261 520.00 | | 1 025 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 107.00 | 4 804.00 | | 7 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 666.00 | 133 903.00 | | 229 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 619.00 | 253 090.00 | | 318 619.00 |
EA Autres dettes | 68 077.00 | 72 027.00 | | 68 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 637.00 | 1 725 593.00 | | 1 649 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 367.00 | 17 458 819.00 | | 7 834 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 269 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 574 177.00 | |
GE Autres charges | | | 149 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 211.00 | 9 996.00 | | 30 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 089.00 | 20 762.00 | | 17 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 122.00 | -10 766.00 | | 13 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -132 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 284.00 | 1 612 325.00 | | 3 146 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 780.00 | 2 160 155.00 | | 2 684 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 504.00 | -547 830.00 | | 461 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 709 671.00 | | 115 038.00 | 6 709 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 032.00 | 6 813 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 032.00 | 6 629 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525 653.00 | | 115 038.00 | 6 525 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 752.00 | | | 158 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444 891.00 | 574 177.00 | | 3 444 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 282.00 | 467.00 | | 21 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423 609.00 | 573 710.00 | | 3 423 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 666.00 | 229 666.00 | | 229 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 619.00 | 318 619.00 | | 318 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 751.00 | 1 093 751.00 | | 1 093 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 115.00 | 131 302.00 | 1 812.00 | 133 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 529.00 | 1 642 529.00 | | 1 642 529.00 |