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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 508.00 | | 134 508.00 | 134 508.00 |
AP Constructions | 42 023.00 | 38 464.00 | 3 559.00 | 42 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 418.00 | 58 538.00 | 21 880.00 | 80 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 418.00 | 267 365.00 | 31 053.00 | 298 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 327.00 | 364 367.00 | 196 959.00 | 561 327.00 |
BT Marchandises | 508 049.00 | 13 850.00 | 494 199.00 | 508 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 275.00 | 4 880.00 | 56 394.00 | 61 275.00 |
BZ Autres créances | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
CF Disponibilités | 232 054.00 | | 232 054.00 | 232 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 342.00 | 18 730.00 | 830 612.00 | 849 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 669.00 | 383 097.00 | 1 027 571.00 | 1 410 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
DG Autres réserves | 311 806.00 | 224 320.00 | | 311 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 722.00 | 87 486.00 | | 89 722.00 |
DL TOTAL (I) | 620 821.00 | 531 099.00 | | 620 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 004.00 | 119 952.00 | | 66 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | 22 946.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 825.00 | 202 555.00 | | 213 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 551.00 | 113 985.00 | | 102 551.00 |
EA Autres dettes | 16 385.00 | 17 814.00 | | 16 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 751.00 | 477 252.00 | | 406 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 571.00 | 1 008 351.00 | | 1 027 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 751.00 | 409 266.00 | | 346 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 366.00 | | 1 767.00 | 575 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 806.00 | 561 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 806.00 | 420 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 508.00 | | | 134 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 898.00 | | 1 767.00 | 434 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 170.00 | 48 319.00 | 15 122.00 | 331 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 170.00 | 48 319.00 | 15 122.00 | 331 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 553.00 | 13 850.00 | 24 553.00 | 24 553.00 |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | 2 776.00 | | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 656.00 | 16 626.00 | 24 553.00 | 26 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 656.00 | 16 626.00 | 24 553.00 | 26 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 626.00 | 24 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 825.00 | 213 825.00 | | 213 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 004.00 | 6 004.00 | 60 000.00 | 66 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 199.00 | 115 199.00 | | 115 199.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 751.00 | 346 751.00 | 60 000.00 | 406 751.00 |