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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 723.00 | 40 768.00 | 1 956.00 | 42 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 616.00 | 14 880.00 | 12 737.00 | 27 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 258.00 | 55 647.00 | 16 611.00 | 72 258.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 769.00 | 949.00 | 49 820.00 | 50 769.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 413.00 | 949.00 | 158 464.00 | 159 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 671.00 | 56 596.00 | 175 075.00 | 231 671.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 124.00 | | | -60 124.00 |
DL TOTAL (I) | -8 412.00 | | | -8 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 243.00 | | | 128 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 487.00 | | | 183 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 075.00 | | | 175 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 685.00 | | | 84 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FG Production vendue services | 613 252.00 | | 613 252.00 | 613 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 352.00 | | 616 352.00 | 616 352.00 |
FM Production stockée | | | -17 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 145.00 | | | 599 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 269.00 | | | 659 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 124.00 | | | -60 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 780.00 | | 3 136.00 | 69 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 72 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 70 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 834.00 | | 3 136.00 | 67 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 737.00 | 4 540.00 | 630.00 | 51 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 737.00 | 4 540.00 | 630.00 | 51 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 243.00 | 30 121.00 | 98 121.00 | 128 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 680.00 | 6 000.00 | | 6 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 441.00 | 57 215.00 | 226.00 | 57 441.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 487.00 | 84 685.00 | 98 121.00 | 183 487.00 |