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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 235 801.00 | 233 892.00 | 1 909.00 | 235 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 558.00 | 80 470.00 | 53 088.00 | 133 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 602.00 | 32 914.00 | 1 688.00 | 34 602.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 927.00 | 375 697.00 | 92 230.00 | 467 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BN En cours de production de biens | 64 301.00 | | 64 301.00 | 64 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 239.00 | 3 440.00 | 277 799.00 | 281 239.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CF Disponibilités | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 399.00 | 3 440.00 | 484 959.00 | 488 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 326.00 | 379 137.00 | 577 189.00 | 956 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
CU Autres participations | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 895.00 | 174 789.00 | | 202 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 369.00 | 48 106.00 | | 91 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 333.00 | 16 349.00 | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 309 982.00 | 247 629.00 | | 309 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 394.00 | 309 935.00 | | 50 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 014.00 | 94 933.00 | | 67 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 300.00 | 94 442.00 | | 140 300.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 10 220.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 208.00 | 529 530.00 | | 267 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 189.00 | 777 159.00 | | 577 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 838.00 | 509 530.00 | | 258 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 039.00 | | 1 054 039.00 | 1 054 039.00 |
FG Production vendue services | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 314.00 | | 1 059 314.00 | 1 059 314.00 |
FM Production stockée | | | 15 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 713.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 016.00 | 3 442.00 | | 17 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 016.00 | 5 981.00 | | 17 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 407.00 | 5 981.00 | | 7 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 991.00 | 9 409.00 | | 22 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 370.00 | 1 028 063.00 | | 1 193 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 002.00 | 979 956.00 | | 1 102 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 369.00 | 48 106.00 | | 91 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 321.00 | 52 352.00 | | 119 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 062.00 | | 47 576.00 | 439 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 10 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 711.00 | 467 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591.00 | 53 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 609.00 | 403 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 994.00 | | 47 576.00 | 372 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 706.00 | 10 192.00 | 17 201.00 | 382 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 013.00 | | 591.00 | 29 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 693.00 | 10 192.00 | 16 609.00 | 353 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 015.00 | | 4 575.00 | 8 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 015.00 | | 4 575.00 | 8 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 015.00 | | 4 575.00 | 8 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 277 111.00 | 277 111.00 | | 277 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 935.00 | | | 309 935.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 594.00 | 295 583.00 | 8 011.00 | 303 594.00 |