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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 073 244.00 | 1 438 451.00 | 634 793.00 | 2 073 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 008.00 | 732 618.00 | 559 390.00 | 1 292 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 480.00 | 502 529.00 | 208 951.00 | 711 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 756.00 | 2 735 565.00 | 1 404 192.00 | 4 139 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
BN En cours de production de biens | 138 188.00 | | 138 188.00 | 138 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 838.00 | | 640 838.00 | 640 838.00 |
BZ Autres créances | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 998 334.00 | | 998 334.00 | 998 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 271.00 | | 2 412 271.00 | 2 412 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 027.00 | 2 735 565.00 | 3 816 462.00 | 6 552 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
DG Autres réserves | 1 497 836.00 | 1 297 911.00 | | 1 497 836.00 |
DH Report à nouveau | | 148 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 218.00 | 161 608.00 | | 196 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 300.00 | 23 600.00 | | 19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 135.00 | 1 752 017.00 | | 1 834 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 845.00 | 1 634 766.00 | | 1 329 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 266.00 | 361 448.00 | | 321 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 463.00 | 174 613.00 | | 163 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 553.00 | 101 110.00 | | 162 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 327.00 | 2 277 138.00 | | 1 982 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 462.00 | 4 029 155.00 | | 3 816 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 3 310 192.00 | 879 304.00 | 4 189 496.00 | 3 310 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 292.00 | 879 304.00 | 4 191 596.00 | 3 312 292.00 |
FM Production stockée | | | -78 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 400.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 938.00 | 4 300.00 | | 22 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 938.00 | 4 605.00 | | 22 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 903.00 | 4 605.00 | | 22 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 948.00 | 42 573.00 | | 44 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 427.00 | 3 876 515.00 | | 4 151 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 209.00 | 3 714 907.00 | | 3 955 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 218.00 | 161 608.00 | | 196 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 568.00 | | 89 259.00 | 4 100 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 128.00 | 4 138 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 128.00 | 2 003 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 210.00 | | | 2 135 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 358.00 | | 89 259.00 | 1 965 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 293.00 | 288 897.00 | 38 504.00 | 2 499 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383 503.00 | 116 914.00 | | 1 383 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 790.00 | 171 982.00 | 38 504.00 | 1 115 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 266.00 | 321 266.00 | | 321 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 553.00 | 162 553.00 | | 162 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 640 838.00 | 640 838.00 | | 640 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 74 325.00 | 74 325.00 | | 74 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 977.00 | 316 364.00 | 1 012 613.00 | 1 328 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 329.00 | 774 271.00 | 1 057.00 | 775 329.00 |
VW T.V.A. | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 327.00 | 969 714.00 | 1 012 613.00 | 1 982 327.00 |