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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 919.00 | 221 090.00 | 3 829.00 | 224 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 518.00 | 246 330.00 | 23 187.00 | 269 518.00 |
BT Marchandises | 316 315.00 | 27 699.00 | 288 616.00 | 316 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 579.00 | 590.00 | 301 989.00 | 302 579.00 |
BZ Autres créances | 129 101.00 | | 129 101.00 | 129 101.00 |
CF Disponibilités | 523 929.00 | | 523 929.00 | 523 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 049.00 | 28 289.00 | 1 247 760.00 | 1 276 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 567.00 | 274 620.00 | 1 270 947.00 | 1 545 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 402 432.00 | 300 840.00 | | 402 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 560.00 | 101 592.00 | | 52 560.00 |
DL TOTAL (I) | 674 992.00 | 622 432.00 | | 674 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 520.00 | 339 116.00 | | 121 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 984.00 | 40 251.00 | | 56 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 947.00 | 250 332.00 | | 300 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 943.00 | 147 813.00 | | 104 943.00 |
EA Autres dettes | 11 561.00 | 10 116.00 | | 11 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 954.00 | 787 627.00 | | 595 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 947.00 | 1 410 059.00 | | 1 270 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 088.00 | | | 270 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 14 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 269 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 877.00 | | | 245 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 606.00 | 16 725.00 | | 229 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 326.00 | 16 725.00 | | 225 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 253.00 | 27 699.00 | 26 253.00 | 26 253.00 |
6T Sur comptes clients | 3 408.00 | | 2 818.00 | 3 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 661.00 | 27 699.00 | 29 071.00 | 29 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 661.00 | 27 699.00 | 29 071.00 | 29 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 699.00 | 29 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 301 471.00 | 301 471.00 | | 301 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 534.00 | 436 534.00 | | 436 534.00 |