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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 060.00 | 105 712.00 | 348.00 | 106 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 559.00 | 2 511 139.00 | 172 421.00 | 2 683 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 045.00 | 244 955.00 | 53 089.00 | 298 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 430.00 | 2 861 806.00 | 260 624.00 | 3 122 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 996.00 | 22 750.00 | 402 246.00 | 424 996.00 |
BN En cours de production de biens | 33 867.00 | 3 800.00 | 30 067.00 | 33 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 611.00 | 3 476.00 | 4 135.00 | 7 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 002.00 | | 1 277 002.00 | 1 277 002.00 |
BZ Autres créances | 406 465.00 | | 406 465.00 | 406 465.00 |
CF Disponibilités | 758 472.00 | | 758 472.00 | 758 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 273.00 | 30 026.00 | 2 927 247.00 | 2 957 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 703.00 | 2 891 832.00 | 3 187 871.00 | 6 079 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 525.00 | 1 736 525.00 | | 1 736 525.00 |
DH Report à nouveau | 49 407.00 | 17 801.00 | | 49 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 080.00 | 531 606.00 | | 459 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 012.00 | 2 445 932.00 | | 2 405 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 795.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 332.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 6 583.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 294.00 | 305 719.00 | | 411 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 133.00 | 436 881.00 | | 362 133.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | 37 583.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 859.00 | 939 893.00 | | 782 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 871.00 | 3 385 826.00 | | 3 187 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 859.00 | 939 893.00 | | 782 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 599.00 | 2 425.00 | 727 024.00 | 724 599.00 |
FD Production vendue biens | 6 811 363.00 | 401 011.00 | 7 212 374.00 | 6 811 363.00 |
FG Production vendue services | 38 962.00 | 370.00 | 39 332.00 | 38 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 574 924.00 | 403 806.00 | 7 978 730.00 | 7 574 924.00 |
FM Production stockée | | | -55 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 816 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | 9.00 | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 19 859.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151.00 | 1 392.00 | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 851.00 | 21 261.00 | | 10 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | 21 658.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 785.00 | 21 658.00 | | 17 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 934.00 | -397.00 | | -6 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 229.00 | 152 332.00 | | 153 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 896.00 | 7 763 327.00 | | 8 085 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626 816.00 | 7 231 720.00 | | 7 626 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 080.00 | 531 606.00 | | 459 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 032.00 | | 130 831.00 | 3 017 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 434.00 | 3 122 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 434.00 | 3 009 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 060.00 | | | 106 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 426.00 | | 130 808.00 | 2 904 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545.00 | | 23.00 | 6 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784 840.00 | 101 226.00 | 24 259.00 | 2 784 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 441.00 | 271.00 | | 105 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 398.00 | 100 955.00 | 24 259.00 | 2 679 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 294.00 | 411 294.00 | | 411 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 181.00 | 154 181.00 | | 154 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 002.00 | 1 277 002.00 | | 1 277 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VC Groupe et associés | 390 183.00 | 390 183.00 | | 390 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 871.00 | 1 736 871.00 | | 1 736 871.00 |
VW T.V.A. | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 749.00 | 782 749.00 | | 782 749.00 |