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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 95 452.00 | 3 983.00 | 91 469.00 | 95 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AP Constructions | 102 515.00 | 92 892.00 | 9 623.00 | 102 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 084.00 | 157 199.00 | 22 885.00 | 180 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 693.00 | 94 790.00 | 44 902.00 | 139 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 898.00 | | 152 898.00 | 152 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 093.00 | 358 315.00 | 326 778.00 | 685 093.00 |
BT Marchandises | 1 111 173.00 | 36 061.00 | 1 075 111.00 | 1 111 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 099.00 | 20 452.00 | 177 646.00 | 198 099.00 |
BZ Autres créances | 3 249 615.00 | | 3 249 615.00 | 3 249 615.00 |
CF Disponibilités | 429 057.00 | | 429 057.00 | 429 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 551.00 | 56 514.00 | 4 932 037.00 | 4 988 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 645.00 | 414 829.00 | 5 258 815.00 | 5 673 645.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 605 445.00 | 605 445.00 | | 605 445.00 |
DH Report à nouveau | 364 181.00 | 204 224.00 | | 364 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 450.00 | 259 956.00 | | 509 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 077.00 | 1 234 627.00 | | 1 644 077.00 |
DP Provisions pour risques | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 162.00 | 2 784 758.00 | | 1 402 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 309.00 | 102 014.00 | | 287 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 601.00 | 229 092.00 | | 139 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 822.00 | 1 395 833.00 | | 1 594 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 184.00 | 197 041.00 | | 164 184.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 134.00 | 34 893.00 | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 321.00 | 4 743 634.00 | | 3 604 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 815.00 | 5 978 261.00 | | 5 258 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 033.00 | 3 114 542.00 | | 2 296 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | 771.00 | | 1 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 642 166.00 | 37 252.00 | 10 679 418.00 | 10 642 166.00 |
FD Production vendue biens | 253 743.00 | | 253 743.00 | 253 743.00 |
FG Production vendue services | 125 163.00 | | 125 163.00 | 125 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 021 072.00 | 37 252.00 | 11 058 325.00 | 11 021 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 076 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 895 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 282 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 122.00 | 49 920.00 | | 13 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 016.00 | 2 107.00 | | 21 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 016.00 | 52 107.00 | | 21 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 527.00 | 53 394.00 | | 99 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 944.00 | 53 394.00 | | 109 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 928.00 | -1 287.00 | | -88 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 295.00 | 102 014.00 | | 185 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 105 622.00 | 9 223 799.00 | | 11 105 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596 172.00 | 8 963 842.00 | | 10 596 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 450.00 | 259 956.00 | | 509 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 426.00 | 4 336.00 | | 8 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 325.00 | | 193 281.00 | 520 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 157 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 512.00 | 685 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 460.00 | 104 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 853.00 | 422 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 763.00 | | 40 383.00 | 399 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 152 898.00 | 12 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 384.00 | 39 244.00 | 25 295.00 | 340 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 905.00 | 971.00 | 7 443.00 | 19 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 462.00 | 38 273.00 | 17 853.00 | 324 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 417.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 36 061.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 421.00 | 19 453.00 | 4 421.00 | 5 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 421.00 | 55 514.00 | 4 421.00 | 5 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421.00 | 65 931.00 | 4 421.00 | 5 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 514.00 | 4 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 823.00 | 1 594 823.00 | | 1 594 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 898.00 | | 152 898.00 | 152 898.00 |
UX Autres créances clients | 173 720.00 | 173 720.00 | | 173 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VB T. V. A. | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VC Groupe et associés | 2 943 486.00 | 2 943 486.00 | | 2 943 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 297.00 | 231 610.00 | 1 168 687.00 | 1 400 297.00 |
VI Groupe et associés | 287 309.00 | 287 309.00 | | 287 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 823.00 | 280 823.00 | | 280 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 219.00 | 3 448 321.00 | 152 898.00 | 3 601 219.00 |
VW T.V.A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 721.00 | 2 296 033.00 | 1 168 687.00 | 3 464 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |