| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 278.00 | 370.00 | 648.00 |
AH Fonds commercial | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
AP Constructions | 30 660.00 | 28 764.00 | 1 896.00 | 30 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 814.00 | 77 619.00 | 70 195.00 | 147 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 938.00 | | 324 938.00 | 324 938.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 575.00 | 183 569.00 | 845 006.00 | 1 028 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 502 446.00 | | 2 502 446.00 | 2 502 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 658.00 | | 2 596 658.00 | 2 596 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 233.00 | 183 569.00 | 3 441 664.00 | 3 625 233.00 |
CU Autres participations | 275 545.00 | | 275 545.00 | 275 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 723 594.00 | 431 843.00 | | 723 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 326.00 | 291 750.00 | | 1 551 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 287.00 | 733 961.00 | | 2 285 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 770.00 | 301 770.00 | | 301 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 770.00 | 301 770.00 | | 301 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 55 034.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 802.00 | 339 639.00 | | 271 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 29 247.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 886.00 | 207 052.00 | | 579 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 607.00 | 630 972.00 | | 854 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 664.00 | 1 666 703.00 | | 3 441 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 464.00 | 626 694.00 | | 721 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
FM Production stockée | | | 16 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 855 234.00 | | | 2 855 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855 234.00 | | | 2 855 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 005.00 | 52.00 | | 19 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 444.00 | | | 703 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 449.00 | 52.00 | | 722 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132 785.00 | -52.00 | | 2 132 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 616.00 | 153 808.00 | | 526 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 790.00 | 735 758.00 | | 3 137 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 464.00 | 444 007.00 | | 1 586 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 326.00 | 291 750.00 | | 1 551 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 516.00 | | 202 500.00 | 1 244 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 059.00 | 79 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 590.00 | 190 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 941.00 | | 648.00 | 79 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 559.00 | | 45 852.00 | 199 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 015.00 | | 156 000.00 | 965 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 690.00 | 20 813.00 | 39 934.00 | 202 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 284.00 | 278.00 | 1 059.00 | 77 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 407.00 | 20 535.00 | 38 875.00 | 125 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 770.00 | | | 301 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 770.00 | | 168 000.00 | 469 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 168 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 577.00 | 186 577.00 | | 186 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526 616.00 | 526 616.00 | | 526 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 938.00 | | 324 938.00 | 324 938.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 136 681.00 | | 136 681.00 | 136 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 618.00 | 10 680.00 | 474 938.00 | 485 618.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 145.00 | 721 464.00 | 136 681.00 | 858 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 161.00 | 6 335.00 | | 6 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 564.00 | 10 920.00 | | 33 564.00 |
ST Autres comptes | 223 860.00 | 212 037.00 | | 223 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 342.00 | 11 498.00 | | 21 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -59.00 | | | -59.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 922.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 102.00 | 7 257.00 | | 7 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783.00 | 1 065.00 | | 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 707.00 | 234 455.00 | | 278 707.00 |