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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 372.00 | 6 999.00 | 6 373.00 | 13 372.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 681.00 | 77 107.00 | 5 574.00 | 82 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 615.00 | 186 394.00 | 91 221.00 | 277 615.00 |
BT Marchandises | 241 504.00 | | 241 504.00 | 241 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 090.00 | | 349 090.00 | 349 090.00 |
CF Disponibilités | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 188.00 | | 633 188.00 | 633 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 803.00 | 186 394.00 | 724 409.00 | 910 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 332 468.00 | | | 332 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 472.00 | | | -53 472.00 |
DL TOTAL (I) | 674 997.00 | | | 674 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 409.00 | | | 724 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 788.00 | |
FG Production vendue services | | | 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 716.00 | | | 408 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 188.00 | | | 462 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 472.00 | | | -53 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 689.00 | 5 705.00 | | 180 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 2 850.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 540.00 | 2 855.00 | | 176 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |