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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 012 346.00 | 112 461.00 | 899 884.00 | 1 012 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 457 365.00 | 2 241 913.00 | 25 215 451.00 | 27 457 365.00 |
BZ Autres créances | 241 026.00 | | 241 026.00 | 241 026.00 |
CF Disponibilités | 1 593 536.00 | | 1 593 536.00 | 1 593 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 562.00 | | 1 834 562.00 | 1 834 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 291 928.00 | 2 241 913.00 | 27 050 014.00 | 29 291 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 445 019.00 | 2 129 452.00 | 24 315 567.00 | 26 445 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 465.00 | 2 157 465.00 | | 2 157 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 476 233.00 | 12 476 233.00 | | 12 476 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 746.00 | 215 746.00 | | 215 746.00 |
DG Autres réserves | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
DH Report à nouveau | 12 327 336.00 | 13 190 798.00 | | 12 327 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 689.00 | 136 660.00 | | -539 689.00 |
DL TOTAL (I) | 26 735 113.00 | 28 274 924.00 | | 26 735 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 901.00 | 105 650.00 | | 314 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 061.00 | | |
EA Autres dettes | | 72 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 901.00 | 216 509.00 | | 314 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 050 014.00 | 28 491 434.00 | | 27 050 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 898.00 | 12 424.00 | | 304 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 898.00 | 12 424.00 | | 304 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 056.00 | 13 402.00 | | 306 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 056.00 | 13 402.00 | | 306 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -977.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 993.00 | 465 982.00 | | 199 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 587.00 | 2 360 135.00 | | 1 461 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 276.00 | 2 223 474.00 | | 2 001 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 689.00 | 136 660.00 | | -539 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 148 360.00 | 1 101 137.00 | 7 583.00 | 1 148 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148 360.00 | 1 101 137.00 | 7 583.00 | 1 148 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 360.00 | 1 101 137.00 | 7 583.00 | 1 148 360.00 |
UG ‐ Financières | | 1 101 137.00 | 7 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 901.00 | 314 901.00 | | 314 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 012 347.00 | 1 012 347.00 | | 1 012 347.00 |
VC Groupe et associés | 241 026.00 | 241 026.00 | | 241 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 373.00 | 1 253 373.00 | | 1 253 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 901.00 | 314 901.00 | | 314 901.00 |