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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 169.00 | 12 809.00 | 1 360.00 | 14 169.00 |
AH Fonds commercial | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
AN Terrains | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
AP Constructions | 943 505.00 | 728 883.00 | 214 621.00 | 943 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 974.00 | 107 384.00 | 5 590.00 | 112 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 666.00 | 194 308.00 | 53 357.00 | 247 666.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 101.00 | 1 064 242.00 | 346 856.00 | 1 411 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 560.00 | 104 716.00 | 727 844.00 | 832 560.00 |
BZ Autres créances | 1 379 831.00 | | 1 379 831.00 | 1 379 831.00 |
CF Disponibilités | 548 908.00 | | 548 908.00 | 548 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 789.00 | | 247 789.00 | 247 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 089.00 | 104 716.00 | 2 904 373.00 | 3 009 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 190.00 | 1 168 960.00 | 3 251 230.00 | 4 420 190.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 2 625.00 | 2 595.00 | | 2 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 511.00 | 437 869.00 | | 439 511.00 |
DL TOTAL (I) | 487 897.00 | 486 225.00 | | 487 897.00 |
DP Provisions pour risques | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 904.00 | 993 834.00 | | 1 106 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 648.00 | 395 113.00 | | 629 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 881.00 | 768 747.00 | | 647 881.00 |
EA Autres dettes | 358 457.00 | 551 768.00 | | 358 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 892.00 | 2 709 465.00 | | 2 742 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 230.00 | 3 195 691.00 | | 3 251 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 892.00 | 2 709 465.00 | | 2 742 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 422 953.00 | | 6 422 953.00 | 6 422 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 422 953.00 | | 6 422 953.00 | 6 422 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 507 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 265.00 | | | 292 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 265.00 | | | 292 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 373.00 | 90 527.00 | | 29 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 373.00 | 90 527.00 | | 29 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 892.00 | -90 527.00 | | 262 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 853.00 | 126 108.00 | | 120 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 108.00 | 176 176.00 | | 153 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800 319.00 | 6 653 578.00 | | 6 800 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 807.00 | 6 215 709.00 | | 6 360 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 511.00 | 437 869.00 | | 439 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 649.00 | 629 649.00 | | 629 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 425.00 | 311 425.00 | | 311 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 606.00 | 221 606.00 | | 221 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 457.00 | 358 457.00 | | 358 457.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 639 266.00 | 639 266.00 | | 639 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 294.00 | 193 294.00 | | 193 294.00 |
VB T. V. A. | 263 385.00 | 263 385.00 | | 263 385.00 |
VC Groupe et associés | 878 023.00 | 878 023.00 | | 878 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 269.00 | 1 053 269.00 | | 1 053 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 789.00 | 247 789.00 | | 247 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 540.00 | 2 460 681.00 | 859.00 | 2 461 540.00 |
VW T.V.A. | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 892.00 | 2 742 892.00 | | 2 742 892.00 |