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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 654.00 | | 209 654.00 | 209 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 384.00 | 96 801.00 | 98 583.00 | 195 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 453.00 | 110 904.00 | 308 549.00 | 419 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 212.00 | 164 602.00 | 688 610.00 | 853 212.00 |
BZ Autres créances | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CF Disponibilités | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 133.00 | 164 602.00 | 825 531.00 | 990 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 586.00 | 275 506.00 | 1 134 080.00 | 1 409 586.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 455.00 | | | 484 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
DL TOTAL (I) | 656 759.00 | | | 656 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 938.00 | | | 272 938.00 |
EA Autres dettes | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 321.00 | | | 477 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 080.00 | | | 1 134 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 233.00 | | | 445 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 051.00 | | 92 868.00 | 415 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 467.00 | 419 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 467.00 | 195 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 757.00 | | | 223 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 982.00 | | 92 868.00 | 190 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 863.00 | 33 621.00 | 41 581.00 | 118 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 760.00 | 33 621.00 | 41 581.00 | 104 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 363.00 | 22 239.00 | | 142 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 363.00 | 22 239.00 | | 142 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 363.00 | 22 239.00 | | 142 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 853 211.00 | 853 211.00 | | 853 211.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 992.00 | 27 905.00 | 32 087.00 | 59 992.00 |
VI Groupe et associés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 109.00 | 888 812.00 | 297.00 | 889 109.00 |
VW T.V.A. | 156 288.00 | 156 288.00 | | 156 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 321.00 | 445 233.00 | 32 087.00 | 477 321.00 |