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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 121.00 | 243 748.00 | 42 373.00 | 286 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 205.00 | 79 411.00 | 8 794.00 | 88 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 326.00 | 323 158.00 | 51 167.00 | 374 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 906.00 | | 131 906.00 | 131 906.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 196 976.00 | | 196 976.00 | 196 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 454.00 | | 350 454.00 | 350 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 779.00 | 323 158.00 | 401 621.00 | 724 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 806.00 | 87 000.00 | | 118 806.00 |
DL TOTAL (I) | 307 256.00 | 238 450.00 | | 307 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 18 449.00 | | 17 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 496.00 | 63 776.00 | | 73 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 365.00 | 103 350.00 | | 94 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 621.00 | 341 799.00 | | 401 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 921.00 | | 17 404.00 | 356 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 921.00 | | 17 404.00 | 356 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 518.00 | 36 640.00 | | 286 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 518.00 | 36 640.00 | | 286 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
UX Autres créances clients | 131 906.00 | 131 906.00 | | 131 906.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 621.00 | 137 621.00 | | 137 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |