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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 028.00 | 202 923.00 | 59 105.00 | 262 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 866.00 | 279 494.00 | 174 373.00 | 453 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 494.00 | 482 417.00 | 325 078.00 | 807 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 719.00 | 428.00 | 226 291.00 | 226 719.00 |
BZ Autres créances | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CF Disponibilités | 488 372.00 | | 488 372.00 | 488 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 230.00 | 428.00 | 855 802.00 | 856 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 725.00 | 482 845.00 | 1 180 880.00 | 1 663 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 273.00 | 22 173.00 | | 24 273.00 |
DG Autres réserves | 352 892.00 | 309 699.00 | | 352 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 661.00 | 115 294.00 | | 182 661.00 |
DL TOTAL (I) | 779 826.00 | 667 166.00 | | 779 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 537.00 | 160 252.00 | | 102 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 1 074.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 739.00 | 82 105.00 | | 98 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 033.00 | 144 499.00 | | 188 033.00 |
EA Autres dettes | | 1 105.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 054.00 | 389 035.00 | | 401 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 880.00 | 1 056 200.00 | | 1 180 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 568.00 | 247 317.00 | | 338 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 926.00 | | 29 350.00 | 779 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 807 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 715 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 326.00 | | 29 350.00 | 688 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 865.00 | 86 334.00 | 1 782.00 | 397 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 865.00 | 86 334.00 | 1 782.00 | 397 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 226 249.00 | 226 249.00 | | 226 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VC Groupe et associés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 636.00 | 280 044.00 | 592.00 | 280 636.00 |