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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 933.00 | 261.00 | 1 194.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 558.00 | 2 442.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 848.00 | 215 385.00 | 30 463.00 | 245 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 356.00 | 17 305.00 | 6 051.00 | 23 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 419.00 | 236 182.00 | 45 236.00 | 281 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 664.00 | 14 958.00 | 256 706.00 | 271 664.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 91 782.00 | | 91 782.00 | 91 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 835.00 | 14 958.00 | 389 877.00 | 404 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 253.00 | 251 141.00 | 435 113.00 | 686 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 198 997.00 | 190 069.00 | | 198 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473.00 | 8 927.00 | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 241 669.00 | 234 197.00 | | 241 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 571.00 | 91 971.00 | | 114 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 092.00 | 53 043.00 | | 38 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 781.00 | 65 199.00 | | 40 781.00 |
EA Autres dettes | | 23 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 443.00 | 233 696.00 | | 193 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 113.00 | 467 893.00 | | 435 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 648 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 648 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 961.00 | 654 084.00 | | 652 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 488.00 | 645 157.00 | | 645 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 473.00 | 8 927.00 | | 7 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 519.00 | | | 279 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 305.00 | | | 272 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 527.00 | 12 655.00 | | 223 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 198.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 792.00 | 12 457.00 | | 222 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271 664.00 | 253 731.00 | 17 932.00 | 271 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 401.00 | 264 349.00 | 18 052.00 | 282 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 443.00 | 193 443.00 | | 193 443.00 |