| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 795.00 | 19 755.00 | 40.00 | 19 795.00 |
AH Fonds commercial | 198 365.00 | | 198 365.00 | 198 365.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 583.00 | 637.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 511.00 | 585 073.00 | 69 438.00 | 654 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 825.00 | 914 471.00 | 110 355.00 | 1 024 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 948.00 | 1 519 882.00 | 401 066.00 | 1 920 948.00 |
BN En cours de production de biens | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BT Marchandises | 11 547 582.00 | 1 101 131.00 | 10 446 451.00 | 11 547 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491 892.00 | 164 629.00 | 5 327 263.00 | 5 491 892.00 |
BZ Autres créances | 2 092 320.00 | | 2 092 320.00 | 2 092 320.00 |
CF Disponibilités | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 240 875.00 | 1 265 761.00 | 17 975 115.00 | 19 240 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 161 823.00 | 2 785 643.00 | 18 376 181.00 | 21 161 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 4 682 524.00 | 4 128 404.00 | | 4 682 524.00 |
DH Report à nouveau | -239 400.00 | | | -239 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 760.00 | 554 120.00 | | -76 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 630 365.00 | 4 946 524.00 | | 4 630 365.00 |
DP Provisions pour risques | 307 301.00 | 245 125.00 | | 307 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 490 309.00 | 340 370.00 | | 490 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 610.00 | 585 495.00 | | 797 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 205.00 | 10.00 | | 166 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 489.00 | 1 056 634.00 | | 2 867 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246 213.00 | 358 540.00 | | 1 246 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 174 577.00 | 5 635 899.00 | | 7 174 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 668.00 | 1 039 932.00 | | 959 668.00 |
EA Autres dettes | 276 526.00 | 96 910.00 | | 276 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 527.00 | 147 994.00 | | 257 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 948 206.00 | 8 335 919.00 | | 12 948 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 376 181.00 | 13 867 939.00 | | 18 376 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 169 831.00 | 428 960.00 | 44 598 791.00 | 44 169 831.00 |
FG Production vendue services | 3 736 909.00 | | 3 736 909.00 | 3 736 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 906 740.00 | 428 960.00 | 48 335 700.00 | 47 906 740.00 |
FM Production stockée | | | -64 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 808 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 308 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 197 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 436 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 201 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 591.00 | 12 417.00 | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 591.00 | 12 417.00 | | 81 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 058.00 | 1 592.00 | | 35 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | 6 389.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 300.00 | 7 981.00 | | 36 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 290.00 | 4 436.00 | | 45 290.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 359.00 | 68 854.00 | | 238 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 412.00 | 208 941.00 | | 468 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 889 615.00 | 48 830 949.00 | | 49 889 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 966 374.00 | 48 276 829.00 | | 49 966 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 760.00 | 554 120.00 | | -76 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 800.00 | | 76 826.00 | 1 867 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 087.00 | 1 591.00 | 1 920 948.00 | 22 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 087.00 | 1 591.00 | 1 698 772.00 | 22 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 161.00 | | | 218 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 624.00 | | 76 826.00 | 1 645 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 938.00 | 82 293.00 | 349.00 | 1 437 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 855.00 | 900.00 | | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 082.00 | 81 393.00 | 349.00 | 1 419 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 495.00 | 659 286.00 | 447 170.00 | 585 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 808 364.00 | 1 101 131.00 | 808 364.00 | 808 364.00 |
6T Sur comptes clients | 37 698.00 | 148 467.00 | 21 536.00 | 37 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 063.00 | 1 249 598.00 | 829 901.00 | 846 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 558.00 | 1 908 884.00 | 1 277 071.00 | 1 431 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 661 569.00 | 1 277 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 174 577.00 | 7 174 577.00 | | 7 174 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 904.00 | 516 904.00 | | 516 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 115.00 | 308 115.00 | | 308 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 526.00 | 276 526.00 | | 276 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 527.00 | 257 527.00 | | 257 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 5 471 494.00 | 5 471 494.00 | | 5 471 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
VB T. V. A. | 190 795.00 | 190 795.00 | | 190 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 205.00 | 166 205.00 | | 166 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 867 489.00 | 2 867 489.00 | | 2 867 489.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896 057.00 | 1 896 057.00 | | 1 896 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 667 439.00 | 7 643 026.00 | 24 413.00 | 7 667 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 701 992.00 | 11 701 992.00 | | 11 701 992.00 |