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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 709.00 | 2 729.00 | 60 980.00 | 63 709.00 |
BT Marchandises | 1 060 774.00 | | 1 060 774.00 | 1 060 774.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 889.00 | | 111 889.00 | 111 889.00 |
CF Disponibilités | 148 597.00 | | 148 597.00 | 148 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 981.00 | | 1 327 981.00 | 1 327 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 690.00 | 2 729.00 | 1 388 961.00 | 1 391 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 922.00 | 227 922.00 | | 227 922.00 |
DG Autres réserves | 1 002 618.00 | 1 000 722.00 | | 1 002 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 1 896.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 805.00 | 1 361 059.00 | | 1 361 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 221.00 | 15 430.00 | | 12 221.00 |
EA Autres dettes | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 155.00 | 32 459.00 | | 27 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 961.00 | 1 393 517.00 | | 1 388 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 155.00 | 32 459.00 | | 27 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 043.00 | | 219 043.00 | 219 043.00 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 543.00 | | 251 543.00 | 251 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 305.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 832.00 | 5 823.00 | | 257 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 085.00 | 3 927.00 | | 257 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 1 896.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 868.00 | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 248.00 | 6 577.00 | | 6 248.00 |
ST Autres comptes | 20 263.00 | 16 187.00 | | 20 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 648.00 | 13 954.00 | | 1 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 375.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | 1 243.00 | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 248.00 | 2 495.00 | | 10 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 525.00 | 36 718.00 | | 54 525.00 |