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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 385.00 | 41 932.00 | 2 452.00 | 44 385.00 |
AH Fonds commercial | 887 253.00 | | 887 253.00 | 887 253.00 |
AP Constructions | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 949.00 | 285 698.00 | 20 251.00 | 305 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 007.00 | 699 520.00 | 103 486.00 | 803 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 019.00 | 1 027 906.00 | 1 084 112.00 | 2 112 019.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 416.00 | 12 050.00 | 2 545 365.00 | 2 557 416.00 |
BZ Autres créances | 11 663 598.00 | | 11 663 598.00 | 11 663 598.00 |
CF Disponibilités | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 209.00 | | 119 209.00 | 119 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 378 698.00 | 12 050.00 | 14 366 647.00 | 14 378 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 490 720.00 | 1 039 957.00 | 15 450 762.00 | 16 490 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 041.00 | 843 041.00 | | 843 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 041 188.00 | 8 041 188.00 | | 8 041 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 426.00 | 921 003.00 | | 994 426.00 |
DL TOTAL (I) | 10 428 656.00 | 10 355 232.00 | | 10 428 656.00 |
DP Provisions pour risques | 367 808.00 | 285 327.00 | | 367 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 808.00 | 285 327.00 | | 367 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661.00 | 23 340.00 | | 3 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 492.00 | 139 642.00 | | 21 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 651.00 | 8 168 615.00 | | 1 388 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 850.00 | 2 224 958.00 | | 1 960 850.00 |
EA Autres dettes | 1 279 641.00 | 651 355.00 | | 1 279 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 654 297.00 | 11 225 672.00 | | 4 654 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 450 762.00 | 21 866 232.00 | | 15 450 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 505 764.00 | | 29 505 764.00 | 29 505 764.00 |
FG Production vendue services | 586 973.00 | | 586 973.00 | 586 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 092 738.00 | | 30 092 738.00 | 30 092 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 437 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 978 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 748 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 225 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 001 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 106.00 | | | 181 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 884.00 | 18 226.00 | | 102 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 519.00 | 13 300.00 | | 88 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 403.00 | 31 526.00 | | 191 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 706.00 | 36 721.00 | | 103 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 000.00 | 50 000.00 | | 171 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 706.00 | 86 721.00 | | 274 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 302.00 | -55 195.00 | | -83 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 170.00 | 151 711.00 | | 127 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 145.00 | 437 020.00 | | 246 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 650 118.00 | 34 856 182.00 | | 30 650 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 655 691.00 | 33 935 179.00 | | 29 655 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 426.00 | 921 003.00 | | 994 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 397.00 | | 98 354.00 | 2 099 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 732.00 | 2 112 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 732.00 | 1 109 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 638.00 | | | 931 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 089.00 | | 98 354.00 | 1 097 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 472.00 | 133 166.00 | 85 732.00 | 980 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 574.00 | 8 358.00 | | 33 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 898.00 | 124 808.00 | 85 732.00 | 946 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 327.00 | 171 000.00 | 88 519.00 | 285 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 446.00 | | 295 446.00 | 295 446.00 |
6T Sur comptes clients | 11 568.00 | 4 343.00 | 3 860.00 | 11 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 015.00 | 4 343.00 | 299 307.00 | 307 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 342.00 | 175 343.00 | 387 826.00 | 592 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 343.00 | 299 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 000.00 | 88 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 651.00 | 1 388 651.00 | | 1 388 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 257.00 | 524 257.00 | | 524 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 091.00 | 196 091.00 | | 196 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 641.00 | 1 279 641.00 | | 1 279 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 779.00 | 2 543 779.00 | | 2 543 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VB T. V. A. | 547 273.00 | 547 273.00 | | 547 273.00 |
VC Groupe et associés | 7 291 220.00 | | 7 291 220.00 | 7 291 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VP Divers | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 303.00 | 157 303.00 | | 157 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711 236.00 | 3 711 236.00 | | 3 711 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 437 924.00 | 7 076 035.00 | 7 361 889.00 | 14 437 924.00 |
VW T.V.A. | 1 083 197.00 | 1 083 197.00 | | 1 083 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 297.00 | 4 632 805.00 | 21 492.00 | 4 654 297.00 |