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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 175.00 | 43 175.00 | 4 000.00 | 47 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 273 376.00 | | 1 273 376.00 | 1 273 376.00 |
AP Constructions | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 747.00 | 292 324.00 | 30 422.00 | 322 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 076.00 | 377 805.00 | 1 360 271.00 | 1 738 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
BN En cours de production de biens | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 602.00 | 133 894.00 | 355 708.00 | 489 602.00 |
BZ Autres créances | 80 186.00 | 6 737.00 | 73 449.00 | 80 186.00 |
CF Disponibilités | 226 027.00 | | 226 027.00 | 226 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 091.00 | 140 631.00 | 730 460.00 | 871 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 166.00 | 518 435.00 | 2 090 731.00 | 2 609 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 250.00 | 302 250.00 | | 302 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 774.00 | 367 774.00 | | 367 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
DG Autres réserves | 325 389.00 | 515 261.00 | | 325 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 426.00 | -189 872.00 | | 101 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 065.00 | 1 025 638.00 | | 1 127 065.00 |
DP Provisions pour risques | 13 076.00 | 8 770.00 | | 13 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 078.00 | 8 770.00 | | 13 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 156.00 | 299 599.00 | | 287 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 147.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 928.00 | 188 048.00 | | 234 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 917.00 | 341 635.00 | | 253 917.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 27 504.00 | | 1 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 241.00 | 309 409.00 | | 145 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 589.00 | 1 166 342.00 | | 950 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 731.00 | 2 200 749.00 | | 2 090 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 000.00 | 1 066 342.00 | | 100 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 156.00 | 184 134.00 | | 187 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 609.00 | | 9 215.00 | 1 792 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 748.00 | 52 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 748.00 | 1 738 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 551.00 | | | 1 320 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 837.00 | | 9 215.00 | 355 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 504.00 | 16 301.00 | | 361 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 974.00 | 5 201.00 | | 37 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 530.00 | 11 100.00 | | 323 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 770.00 | 13 078.00 | 8 770.00 | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 770.00 | 13 078.00 | 8 770.00 | 8 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 078.00 | 8 770.00 | |
UG ‐ Financières | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 917.00 | 253 917.00 | | 253 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
UX Autres créances clients | 489 602.00 | 489 602.00 | | 489 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 156.00 | 187 156.00 | | 187 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 461.00 | 577 268.00 | 37 193.00 | 614 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 371.00 | 822 371.00 | 100 000.00 | 922 371.00 |