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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 296.00 | 6 511.00 | 3 785.00 | 10 296.00 |
AP Constructions | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 821.00 | 32 537.00 | 5 284.00 | 37 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 567.00 | 49 480.00 | 16 087.00 | 65 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 527.00 | | 1 267 527.00 | 1 267 527.00 |
BZ Autres créances | 233 260.00 | | 233 260.00 | 233 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 550.00 | 11 360.00 | 298 191.00 | 309 550.00 |
CF Disponibilités | 232 427.00 | | 232 427.00 | 232 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 967.00 | 11 360.00 | 2 054 608.00 | 2 065 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 535.00 | 60 840.00 | 2 070 695.00 | 2 131 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 134 718.00 | 453 196.00 | | 134 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 098.00 | -63 478.00 | | 70 098.00 |
DL TOTAL (I) | 230 999.00 | 415 901.00 | | 230 999.00 |
DP Provisions pour risques | 25 365.00 | 23 000.00 | | 25 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 365.00 | 23 000.00 | | 25 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 379.00 | 47 803.00 | | 18 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 792.00 | 272 660.00 | | 299 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 662.00 | 173 666.00 | | 249 662.00 |
EA Autres dettes | 1 246 498.00 | 943 104.00 | | 1 246 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 331.00 | 1 437 370.00 | | 1 814 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 695.00 | 1 876 271.00 | | 2 070 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 331.00 | 1 419 585.00 | | 1 814 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 370.00 | | 5 248.00 | 85 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 051.00 | 7 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 051.00 | 65 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 507.00 | | 3 789.00 | 6 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 557.00 | | 696.00 | 47 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 306.00 | | 763.00 | 31 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 083.00 | 1 396.00 | | 48 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 507.00 | 3.00 | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 576.00 | 1 393.00 | | 41 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 4 185.00 | 1 820.00 | 23 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 161.00 | 9 858.00 | 2 661.00 | 4 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 161.00 | 9 858.00 | 2 661.00 | 4 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 161.00 | 14 043.00 | 4 481.00 | 27 161.00 |
UG ‐ Financières | | 9 859.00 | 2 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 185.00 | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 792.00 | 299 792.00 | | 299 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 498.00 | 1 246 498.00 | | 1 246 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 526.00 | 1 267 526.00 | | 1 267 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 216 484.00 | 216 484.00 | | 216 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 993.00 | 1 530 993.00 | | 1 530 993.00 |
VW T.V.A. | 216 889.00 | 216 889.00 | | 216 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 331.00 | 1 814 331.00 | | 1 814 331.00 |