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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 587.00 | 1 593 796.00 | 319 791.00 | 1 913 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 678.00 | 198 182.00 | 33 496.00 | 231 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 916.00 | 1 791 978.00 | 360 938.00 | 2 152 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BN En cours de production de biens | 86 411.00 | | 86 411.00 | 86 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 161.00 | | 152 161.00 | 152 161.00 |
BZ Autres créances | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CF Disponibilités | 121 339.00 | | 121 339.00 | 121 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 765.00 | | 414 765.00 | 414 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 681.00 | 1 791 978.00 | 775 703.00 | 2 567 681.00 |
CU Autres participations | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 322 635.00 | | | 322 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525.00 | | | -525.00 |
DL TOTAL (I) | 348 511.00 | | | 348 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 518.00 | | | 162 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 192.00 | | | 427 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 703.00 | | | 775 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 903.00 | | | 236 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 995.00 | | 144 706.00 | 2 053 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 785.00 | 2 152 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 785.00 | 2 145 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 383.00 | | 144 667.00 | 2 046 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | 39.00 | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 352.00 | 109 410.00 | 45 785.00 | 1 728 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 352.00 | 109 410.00 | 45 785.00 | 1 728 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 152 161.00 | 152 161.00 | | 152 161.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 518.00 | 56 903.00 | 105 615.00 | 162 518.00 |
VI Groupe et associés | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 804.00 | 196 615.00 | 2 189.00 | 198 804.00 |
VW T.V.A. | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 192.00 | 236 903.00 | 190 289.00 | 427 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |