| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
AH Fonds commercial | 263 025.00 | 18 294.00 | 244 731.00 | 263 025.00 |
AP Constructions | 6 697 527.00 | 2 585 309.00 | 4 112 218.00 | 6 697 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 109.00 | 1 127 671.00 | 597 439.00 | 1 725 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506 293.00 | 1 588 337.00 | 917 956.00 | 2 506 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 358 732.00 | 5 412 108.00 | 5 946 624.00 | 11 358 732.00 |
BP En cours de production de services | 227 109.00 | | 227 109.00 | 227 109.00 |
BT Marchandises | 28 439 515.00 | 997 375.00 | 27 442 140.00 | 28 439 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 469 432.00 | | 2 469 432.00 | 2 469 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531 198.00 | 118 151.00 | 6 413 048.00 | 6 531 198.00 |
BZ Autres créances | 4 101 429.00 | | 4 101 429.00 | 4 101 429.00 |
CF Disponibilités | 175 336.00 | | 175 336.00 | 175 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 988 298.00 | 1 115 526.00 | 40 872 773.00 | 41 988 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 347 031.00 | 6 527 634.00 | 46 819 397.00 | 53 347 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 953 952.00 | 4 953 952.00 | | 4 953 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |
DG Autres réserves | 2 079 304.00 | 2 079 304.00 | | 2 079 304.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -14.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 409 756.00 | -4 590 643.00 | | -3 409 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 955.00 | 2 613 055.00 | | 3 793 955.00 |
DP Provisions pour risques | 51 182.00 | 46 643.00 | | 51 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 925.00 | 457 963.00 | | 762 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 107.00 | 504 606.00 | | 814 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 391.00 | 1 793 355.00 | | 171 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 762 977.00 | 13 625 629.00 | | 18 762 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 402.00 | | | 900 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 854 055.00 | 26 876 997.00 | | 19 854 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 837.00 | 2 759 833.00 | | 2 358 837.00 |
EA Autres dettes | 163 223.00 | 890 691.00 | | 163 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 27 249.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 211 335.00 | 45 973 755.00 | | 42 211 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 819 397.00 | 49 091 417.00 | | 46 819 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 762 977.00 | | | 18 762 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 264 311.00 | | 100 264 311.00 | 100 264 311.00 |
FG Production vendue services | 10 742 844.00 | 665.00 | 10 743 509.00 | 10 742 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 007 155.00 | 665.00 | 111 007 820.00 | 111 007 155.00 |
FM Production stockée | | | 30 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 577 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 451 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 933 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 213 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 180 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 926 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 107.00 | |
GE Autres charges | | | 7 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 546 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 305 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674 101.00 | | | 674 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 978.00 | 84.00 | | 3 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978.00 | 84.00 | | 3 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 120.00 | 255.00 | | 107 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 120.00 | 23 494.00 | | 107 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 142.00 | -23 410.00 | | -103 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 600 278.00 | 106 079 643.00 | | 113 600 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 010 033.00 | 110 670 286.00 | | 117 010 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 409 756.00 | -4 590 643.00 | | -3 409 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 408 227.00 | | 1 381 360.00 | 11 408 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 091 717.00 | 339 138.00 | 11 358 732.00 | 1 091 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 124.00 | 355 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 717.00 | 334 014.00 | 10 928 930.00 | 1 091 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 647.00 | | | 360 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 973 301.00 | | 1 381 360.00 | 10 973 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 894 904.00 | 856 342.00 | 339 138.00 | 4 894 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 915.00 | | 5 124.00 | 115 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 988.00 | 856 342.00 | 334 014.00 | 4 778 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 606.00 | 811 107.00 | 501 606.00 | 504 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 803 731.00 | 1 113 887.00 | 920 242.00 | 803 731.00 |
6T Sur comptes clients | 155 939.00 | 118 151.00 | 155 939.00 | 155 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 669.00 | 1 232 037.00 | 1 076 181.00 | 959 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 275.00 | 2 043 145.00 | 1 577 787.00 | 1 464 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028 241.00 | 1 577 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 854 055.00 | 19 854 055.00 | | 19 854 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 884.00 | 793 884.00 | | 793 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 122.00 | 765 122.00 | | 765 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 223.00 | 163 223.00 | | 163 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
UX Autres créances clients | 6 494 407.00 | 6 494 407.00 | | 6 494 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VB T. V. A. | 1 112 664.00 | 1 112 664.00 | | 1 112 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 391.00 | 171 391.00 | | 171 391.00 |
VI Groupe et associés | 12 862 977.00 | 12 862 977.00 | | 12 862 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 091.00 | 413 091.00 | | 413 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985 084.00 | 2 985 084.00 | | 2 985 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 751 186.00 | 10 676 906.00 | 74 279.00 | 10 751 186.00 |
VW T.V.A. | 386 740.00 | 386 740.00 | | 386 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 310 932.00 | 35 410 932.00 | 5 900 000.00 | 41 310 932.00 |