| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 281.00 | 124 884.00 | 32 396.00 | 157 281.00 |
AH Fonds commercial | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 761.00 | 417 819.00 | 17 941.00 | 435 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 456.00 | 374 205.00 | 116 251.00 | 490 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 827.00 | 916 909.00 | 281 917.00 | 1 198 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 445.00 | | 201 445.00 | 201 445.00 |
BN En cours de production de biens | 631 130.00 | | 631 130.00 | 631 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 461.00 | 17 029.00 | 1 794 431.00 | 1 811 461.00 |
BZ Autres créances | 172 404.00 | | 172 404.00 | 172 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 205.00 | | 651 205.00 | 651 205.00 |
CF Disponibilités | 805 572.00 | | 805 572.00 | 805 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 887.00 | 17 029.00 | 4 283 858.00 | 4 300 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 714.00 | 933 939.00 | 4 565 775.00 | 5 499 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
CU Autres participations | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 971 890.00 | 1 970 102.00 | | 1 971 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 484.00 | 182 788.00 | | 317 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 374.00 | 2 317 890.00 | | 2 454 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881 887.00 | 1 152 924.00 | | 881 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 570.00 | 855 523.00 | | 810 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 166.00 | 430 341.00 | | 405 166.00 |
EA Autres dettes | 2 424.00 | 300.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 048.00 | 2 439 089.00 | | 2 100 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 775.00 | 4 756 980.00 | | 4 565 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 161.00 | 1 286 164.00 | | 1 218 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 489.00 | | 40 785.00 | 1 257 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 962.00 | 106 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 447.00 | 1 198 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 251.00 | 165 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 232.00 | 926 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 679.00 | | 17 467.00 | 202 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 013.00 | | 22 438.00 | 947 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 796.00 | | 880.00 | 107 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 044.00 | 50 736.00 | 92 871.00 | 959 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 494.00 | 14 642.00 | 54 251.00 | 164 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 550.00 | 36 094.00 | 38 620.00 | 794 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 489.00 | | 459.00 | 17 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 503.00 | | 160 473.00 | 177 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 503.00 | 11 352.00 | 160 473.00 | 177 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 459.00 | |
UG ‐ Financières | | | 160 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 570.00 | 810 570.00 | | 810 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 093.00 | 118 093.00 | | 118 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 339.00 | 127 339.00 | | 127 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 046.00 | | | 1 791 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VB T. V. A. | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
VC Groupe et associés | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 074.00 | 2 044 834.00 | 22 240.00 | 2 067 074.00 |
VW T.V.A. | 159 733.00 | 159 733.00 | | 159 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 161.00 | 1 218 161.00 | | 1 218 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 229.00 | 31 690.00 | | 31 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 738.00 | 397 761.00 | | 387 738.00 |
ST Autres comptes | 762 714.00 | 718 393.00 | | 762 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 780.00 | 237 399.00 | | 219 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 515 734.00 | 600 979.00 | | 515 734.00 |
YT Sous‐traitance | 326 369.00 | 380 030.00 | | 326 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 255 403.00 | 184 936.00 | | 255 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 708.00 | 43 570.00 | | 38 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 937.00 | 75 260.00 | | 69 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 175.00 | 919 155.00 | | 902 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 441.00 | 578 394.00 | | 603 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 952 006.00 | 1 918 521.00 | | 1 952 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |