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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 222 210.00 | | 222 210.00 | 222 210.00 |
AP Constructions | 9 704 967.00 | | 9 704 967.00 | 9 704 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 131 438.00 | 1 294 703.00 | 50 836 735.00 | 52 131 438.00 |
BZ Autres créances | 783 691.00 | | 783 691.00 | 783 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 131 438.00 | 1 294 703.00 | 50 836 735.00 | 52 131 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 387 438.00 | 95 927 215.00 | 182 460 222.00 | 278 387 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 418 820.00 | 79 800.00 | | 4 418 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 835 602.00 | 2 835 602.00 | | 2 835 602.00 |
DG Autres réserves | 42 602 328.00 | 38 396 222.00 | | 42 602 328.00 |
DH Report à nouveau | 40 664.00 | 1 614 896.00 | | 40 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305 275.00 | 3 028 336.00 | | 2 305 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 362 017.00 | 17 720 404.00 | | 18 362 017.00 |
DL TOTAL (I) | 70 572 688.00 | 63 683 241.00 | | 70 572 688.00 |
DP Provisions pour risques | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 195.00 | 374 037.00 | | 461 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 665.00 | 437 506.00 | | 634 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 315.00 | 1 586 590.00 | | 1 618 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 931 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 252 868.00 | 96 933 768.00 | | 111 252 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 460 222.00 | 161 054 517.00 | | 182 460 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 324 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 318 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 252 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 945.00 | |
GE Autres charges | | | 149 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 903 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397 837 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 885.00 | 24 802.00 | | 103 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 221 354.00 | 1 870.00 | | 3 221 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654 553.00 | 2 060 618.00 | | 3 654 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 833.00 | 29 103.00 | | 68 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878 157.00 | 587 285.00 | | 878 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354 830.00 | 616 389.00 | | 1 354 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 910.00 | 56 964.00 | | 65 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 027 207.00 | 31 560 729.00 | | 33 027 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 721 932.00 | 28 532 392.00 | | 30 721 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 305 275.00 | 3 028 336.00 | | 2 305 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 242 310.00 | 14 901 875.00 | 20 692 514.00 | 213 242 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 795.00 | 6 112.00 | 444 236.00 | 253 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 692 514.00 | 1 888 186.00 | 226 255 999.00 | 20 692 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 438 719.00 | 1 882 073.00 | 222 458 011.00 | 20 438 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 467.00 | | | 262 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 438 209.00 | 14 901 875.00 | 20 438 719.00 | 209 438 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 349.00 | | 253 795.00 | 450 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 497 178.00 | 939 501.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 496 136.00 | 939 501.00 | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 939 501.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 506.00 | 206 762.00 | 9 603.00 | 437 506.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 262 626.00 | | 412 074.00 | 1 262 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 187 837.00 | 930 397.00 | 972 978.00 | 2 187 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625 343.00 | 1 137 159.00 | 982 582.00 | 2 625 343.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137 159.00 | 653 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 329 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 573.00 | 848.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 615.00 | 12 331.00 | | 34 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 045.00 | | | 1 600 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573 615.00 | | | 1 573 615.00 |
VC Groupe et associés | 415 922.00 | | | 415 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 588 594.00 | 17 478 910.00 | 109 683.00 | 17 588 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 252 868.00 | 19 334 834.00 | 15 094 128.00 | 111 252 868.00 |