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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 2 114.00 | 1 524.00 | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 646.00 | 41 682.00 | 19 964.00 | 61 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 769.00 | 101 785.00 | 18 984.00 | 120 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 610.00 | 151 678.00 | 40 931.00 | 192 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
BZ Autres créances | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
CF Disponibilités | 99 304.00 | | 99 304.00 | 99 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 957.00 | | 294 957.00 | 294 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 566.00 | 151 678.00 | 335 888.00 | 487 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 118.00 | 68 992.00 | | 32 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 836.00 | 2 484.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 126 546.00 | 155 076.00 | | 126 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 471.00 | 39 150.00 | | 32 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 6 732.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 567.00 | 81 769.00 | | 64 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 552.00 | 103 207.00 | | 109 552.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 9 610.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 342.00 | 240 468.00 | | 209 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 888.00 | 395 543.00 | | 335 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 277.00 | 240 468.00 | | 180 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 317.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 033.00 | | 1 194 033.00 | 1 194 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 033.00 | | 1 194 033.00 | 1 194 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 837.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 648.00 | 648.00 | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | 2 479.00 | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 698.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | 822.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 1 520.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 959.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 4 717.00 | | 7 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 681.00 | 1 109 858.00 | | 1 226 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 563.00 | 1 040 866.00 | | 1 194 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 118.00 | 68 992.00 | | 32 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 591.00 | | 14 490.00 | 179 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 192 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 182 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 677.00 | | 2 059.00 | 7 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 456.00 | | 12 431.00 | 171 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 312.00 | 15 837.00 | 1 471.00 | 137 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 677.00 | 535.00 | | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 635.00 | 15 302.00 | 1 471.00 | 129 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
VB T. V. A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VC Groupe et associés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 113.00 | 3 048.00 | 29 065.00 | 32 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 040.00 | 166 040.00 | | 166 040.00 |
VW T.V.A. | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 342.00 | 180 277.00 | 29 065.00 | 209 342.00 |