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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 812.00 | 13 879.00 | 1 933.00 | 15 812.00 |
AP Constructions | 414 405.00 | 338 805.00 | 75 600.00 | 414 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 433.00 | 9 118.00 | 12 315.00 | 21 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 663.00 | 139 947.00 | 110 716.00 | 250 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 313.00 | 501 749.00 | 216 564.00 | 718 313.00 |
BT Marchandises | 328 824.00 | 32 108.00 | 296 716.00 | 328 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 574.00 | 46 476.00 | 221 099.00 | 267 574.00 |
BZ Autres créances | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
CF Disponibilités | 257 485.00 | | 257 485.00 | 257 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 850.00 | 78 584.00 | 846 267.00 | 924 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 163.00 | 580 333.00 | 1 062 831.00 | 1 643 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
DG Autres réserves | 1 039 985.00 | 1 039 985.00 | | 1 039 985.00 |
DH Report à nouveau | -359 370.00 | -484 811.00 | | -359 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 588.00 | 125 440.00 | | -44 588.00 |
DL TOTAL (I) | 732 945.00 | 777 533.00 | | 732 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 253.00 | 116 913.00 | | 100 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 719.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 984.00 | 173 349.00 | | 175 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 247.00 | 61 225.00 | | 44 247.00 |
EA Autres dettes | 9 402.00 | 2 801.00 | | 9 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 886.00 | 362 641.00 | | 329 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 831.00 | 1 140 175.00 | | 1 062 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 055.00 | 45 694.00 | | 456 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | 2 047.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 223.00 | 43 647.00 | | 444 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 984.00 | 175 984.00 | | 175 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 574.00 | 267 574.00 | | 267 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 059.00 | 19 186.00 | 23 307.00 | 100 059.00 |
VI Groupe et associés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 666.00 | 334 666.00 | | 334 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 886.00 | 249 013.00 | 23 307.00 | 329 886.00 |