| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 887.00 | 17 949.00 | 1 938.00 | 19 887.00 |
AN Terrains | 2 398 058.00 | | 2 398 058.00 | 2 398 058.00 |
AP Constructions | 35 598 694.00 | 5 878 043.00 | 29 720 651.00 | 35 598 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 739.00 | 188 363.00 | 336 376.00 | 524 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 992.00 | 127 116.00 | 389 875.00 | 516 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 848 013.00 | | 848 013.00 | 848 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 429.00 | | 619 429.00 | 619 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 008 823.00 | 6 084 356.00 | 33 924 467.00 | 40 008 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 297.00 | | 689 297.00 | 689 297.00 |
BZ Autres créances | 3 045 822.00 | | 3 045 822.00 | 3 045 822.00 |
CF Disponibilités | 368 490.00 | | 368 490.00 | 368 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 758.00 | | 4 150 758.00 | 4 150 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 159 581.00 | 6 084 356.00 | 38 075 225.00 | 44 159 581.00 |
CU Autres participations | 619 429.00 | | 619 429.00 | 619 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 632 000.00 | 5 632 000.00 | | 5 632 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 752 345.00 | 3 752 345.00 | | 3 752 345.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 3 374 540.00 | 4 410 443.00 | | 3 374 540.00 |
DH Report à nouveau | | -1 056 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 089.00 | 520 625.00 | | 444 089.00 |
DL TOTAL (I) | 13 276 087.00 | 13 331 997.00 | | 13 276 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 109 052.00 | 21 762 777.00 | | 20 109 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 940.00 | 2 286 578.00 | | 2 693 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 504.00 | 815 232.00 | | 1 434 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 909.00 | 452 819.00 | | 523 909.00 |
EA Autres dettes | 37 731.00 | 111 272.00 | | 37 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 799 138.00 | 25 428 680.00 | | 24 799 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 075 225.00 | 38 760 677.00 | | 38 075 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 412 706.00 | 5 363 776.00 | | 6 412 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 830 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 830 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 748.00 | |
GE Autres charges | | | 32 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 6 357.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 028 076.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 6 357.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -6 353.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 946.00 | 293 778.00 | | 228 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 962.00 | 5 142 903.00 | | 4 820 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 872.00 | 4 622 277.00 | | 4 376 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 089.00 | 520 625.00 | | 444 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 967 146.00 | | 41 677.00 | 39 967 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 008 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 369 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 327 829.00 | | 41 677.00 | 39 327 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 430.00 | | | 619 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 804 635.00 | | | 17 804 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686 607.00 | 1 397 749.00 | | 4 686 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 234.00 | 1 715.00 | | 16 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670 373.00 | 1 396 034.00 | | 4 670 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 749.00 | | 142 749.00 | 142 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 505.00 | 1 434 505.00 | | 1 434 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 946.00 | 228 946.00 | | 228 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
UX Autres créances clients | 689 298.00 | 689 298.00 | | 689 298.00 |
VB T. V. A. | 322 004.00 | 322 004.00 | | 322 004.00 |
VC Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 109 052.00 | 1 722 620.00 | 18 386 432.00 | 20 109 052.00 |
VI Groupe et associés | 2 551 192.00 | 2 551 192.00 | | 2 551 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 922.00 | | | 1 651 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646 818.00 | 2 646 818.00 | | 2 646 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 267.00 | 3 782 267.00 | | 3 782 267.00 |
VW T.V.A. | 173 550.00 | 173 550.00 | | 173 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 799 138.00 | 6 269 958.00 | 18 529 181.00 | 24 799 138.00 |