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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 945.00 | 121 337.00 | 2 608.00 | 123 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 265.00 | 102 018.00 | 1 247.00 | 103 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 398.00 | 242 447.00 | 72 951.00 | 315 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
BN En cours de production de biens | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 023.00 | 1 382.00 | 321 641.00 | 323 023.00 |
BZ Autres créances | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 349.00 | | 465 349.00 | 465 349.00 |
CF Disponibilités | 413 447.00 | | 413 447.00 | 413 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 685.00 | 1 382.00 | 1 313 303.00 | 1 314 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 083.00 | 243 829.00 | 1 386 254.00 | 1 630 083.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 490 699.00 | 384 618.00 | | 490 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 377.00 | 146 081.00 | | 178 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 276.00 | 873 899.00 | | 1 012 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 862.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 860.00 | 59 291.00 | | 59 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 607.00 | 69 993.00 | | 113 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 868.00 | 154 083.00 | | 172 868.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 2 170.00 | | 3 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 978.00 | 286 399.00 | | 373 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 254.00 | 1 160 297.00 | | 1 386 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 978.00 | 286 399.00 | | 373 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 862.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 897 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 248.00 | |
FM Production stockée | | | 9 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 546.00 | 51 125.00 | | 41 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 348.00 | 917 434.00 | | 970 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 971.00 | 771 352.00 | | 791 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 377.00 | 146 081.00 | | 178 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 605.00 | 6 885.00 | | 8 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 398.00 | | | 315 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 210.00 | | | 227 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 105.00 | 3 341.00 | | 239 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 013.00 | 3 341.00 | | 220 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 858.00 | 172 858.00 | | 172 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 023.00 | 323 023.00 | | 323 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 505.00 | 358 505.00 | 2 000.00 | 360 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 978.00 | 373 978.00 | | 373 978.00 |