| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
AH Fonds commercial | 169 899.00 | | 169 899.00 | 169 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 540.00 | 23 540.00 | 3 000.00 | 26 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 462.00 | 80 318.00 | 13 143.00 | 93 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 874.00 | 833 757.00 | 81 118.00 | 914 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 078.00 | 1 030 726.00 | 674 352.00 | 1 705 078.00 |
BT Marchandises | 1 206 450.00 | 83 757.00 | 1 122 693.00 | 1 206 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 746.00 | 56 741.00 | 3 439 005.00 | 3 495 746.00 |
BZ Autres créances | 1 700 034.00 | | 1 700 034.00 | 1 700 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 960 862.00 | | 4 960 862.00 | 4 960 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 624.00 | | 189 624.00 | 189 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 052 716.00 | 140 498.00 | 11 912 218.00 | 12 052 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 757 794.00 | 1 171 224.00 | 12 586 570.00 | 13 757 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
CU Autres participations | 360 731.00 | 10 671.00 | 350 060.00 | 360 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 000.00 | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
DG Autres réserves | 4 576 831.00 | 3 917 565.00 | | 4 576 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 690.00 | 659 266.00 | | 441 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 378 120.00 | 5 936 430.00 | | 6 378 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 951.00 | 828 397.00 | | 2 073 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 693.00 | 2 426 144.00 | | 1 489 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 562.00 | 718 355.00 | | 553 562.00 |
EA Autres dettes | 1 500 653.00 | 3 748 010.00 | | 1 500 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 591.00 | 709 908.00 | | 590 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 208 450.00 | 8 430 815.00 | | 6 208 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 586 570.00 | 14 367 245.00 | | 12 586 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 120.00 | 8 430 815.00 | | 4 179 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 735.00 | 814 096.00 | | 23 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 990 143.00 | | 30 990 143.00 | 30 990 143.00 |
FG Production vendue services | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 166 093.00 | | 31 166 093.00 | 31 166 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 304 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 367 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 669.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 655 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 301.00 | 47 040.00 | | 107 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 882.00 | 17 045.00 | | 2 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 299 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 882.00 | 316 565.00 | | 2 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 766.00 | 58 702.00 | | 45 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 766.00 | 326 112.00 | | 45 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 884.00 | -9 547.00 | | -42 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 272.00 | 282 854.00 | | 159 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 309 865.00 | 39 250 134.00 | | 31 309 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 868 175.00 | 38 590 868.00 | | 30 868 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 690.00 | 659 266.00 | | 441 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 783.00 | | 53 503.00 | 1 664 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 879.00 | | | 275 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 833.00 | | 53 503.00 | 954 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 072.00 | | | 434 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 992.00 | 33 063.00 | | 986 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 819.00 | 2 161.00 | | 103 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 173.00 | 30 902.00 | | 883 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 625.00 | 45 598.00 | 31 466.00 | 69 625.00 |
6T Sur comptes clients | 36 670.00 | 20 071.00 | | 36 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 966.00 | 65 669.00 | 31 466.00 | 116 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 966.00 | 65 669.00 | 31 466.00 | 116 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 669.00 | 31 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 693.00 | 1 489 693.00 | | 1 489 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 538.00 | 153 538.00 | | 153 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 272.00 | 159 272.00 | | 159 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 653.00 | 1 500 653.00 | | 1 500 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 591.00 | 590 591.00 | | 590 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 396 667.00 | 3 396 667.00 | | 3 396 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
VB T. V. A. | 209 208.00 | 209 208.00 | | 209 208.00 |
VC Groupe et associés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 730.00 | 9 400.00 | 2 029 330.00 | 2 038 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 038 730.00 | | | 2 038 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 922.00 | 1 446 922.00 | | 1 446 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 624.00 | 189 624.00 | | 189 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 427 335.00 | 5 427 335.00 | | 5 427 335.00 |
VW T.V.A. | 111 164.00 | 111 164.00 | | 111 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 450.00 | 4 179 120.00 | 2 029 330.00 | 6 208 450.00 |