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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 336 781.00 | 327 991.00 | 8 790.00 | 336 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 785.00 | 213 785.00 | | 213 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 461.00 | 541 775.00 | 97 686.00 | 639 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 014 673.00 | | 14 014 673.00 | 14 014 673.00 |
CF Disponibilités | 2 017 596.00 | | 2 017 596.00 | 2 017 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 051 258.00 | | 16 051 258.00 | 16 051 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 690 719.00 | 541 775.00 | 16 148 944.00 | 16 690 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 13 866 311.00 | 14 258 483.00 | | 13 866 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 550.00 | -392 172.00 | | 1 893 550.00 |
DL TOTAL (I) | 15 927 555.00 | 14 034 005.00 | | 15 927 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 42 124.00 | | 9 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 466.00 | 57 527.00 | | 197 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 388.00 | 113 637.00 | | 221 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 148 944.00 | 14 147 642.00 | | 16 148 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 775 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 550.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 4 016.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | -3 466.00 | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 052.00 | | | 305 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 444.00 | 1 144 672.00 | | 2 796 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 894.00 | 1 536 844.00 | | 902 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 550.00 | -392 172.00 | | 1 893 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 987.00 | | | 646 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 526.00 | 639 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | 574 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 484.00 | | | 582 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 811.00 | 2 491.00 | 7 526.00 | 546 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 811.00 | 2 491.00 | 7 526.00 | 546 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 466.00 | 197 466.00 | | 197 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 889.00 | 18 989.00 | 2 900.00 | 21 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 388.00 | 207 406.00 | | 221 388.00 |