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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 435 590.00 | 435 028.00 | 562.00 | 435 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 857.00 | 9 159.00 | 698.00 | 9 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 481.00 | 217 336.00 | 2 144.00 | 219 481.00 |
BF Prêts | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 369.00 | 661 524.00 | 104 844.00 | 766 369.00 |
BT Marchandises | 671 216.00 | | 671 216.00 | 671 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 974.00 | 20 730.00 | 782 244.00 | 802 974.00 |
BZ Autres créances | 296 543.00 | | 296 543.00 | 296 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 812.00 | 20 730.00 | 1 772 082.00 | 1 792 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 181.00 | 682 254.00 | 1 876 926.00 | 2 559 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
CU Autres participations | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 736 014.00 | | | 736 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 159.00 | | | 1 018 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 353.00 | | | 102 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 214.00 | | | 531 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
EA Autres dettes | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 767.00 | | | 858 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 926.00 | | | 1 876 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 096.00 | | | 796 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 189.00 | | 380.00 | 767 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 32 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 766 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 549.00 | | 380.00 | 702 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 758.00 | 4 766.00 | | 656 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 758.00 | 4 766.00 | | 656 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 215.00 | 531 215.00 | | 531 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 654.00 | 75 654.00 | | 75 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
UP Prêts | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 393.00 | 17 722.00 | 62 671.00 | 80 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296 544.00 | 296 544.00 | | 296 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 395.00 | 1 070 863.00 | 45 531.00 | 1 116 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 768.00 | 796 096.00 | 62 671.00 | 858 768.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 802 975.00 | 773 479.00 | 29 496.00 | 802 975.00 |