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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 131.00 | 222 172.00 | 43 959.00 | 266 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 208.00 | 225 333.00 | 571 875.00 | 797 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 814.00 | 447 505.00 | 885 309.00 | 1 332 814.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 526.00 | 4 298.00 | 760 228.00 | 764 526.00 |
BZ Autres créances | 114 604.00 | | 114 604.00 | 114 604.00 |
CF Disponibilités | 522 832.00 | | 522 832.00 | 522 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 685.00 | 4 298.00 | 1 466 386.00 | 1 470 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 499.00 | 451 803.00 | 2 351 696.00 | 2 803 499.00 |
CU Autres participations | 255 605.00 | | 255 605.00 | 255 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 964.00 | 965 894.00 | | 1 102 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 371.00 | 187 070.00 | | 226 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 489.00 | 1 178 118.00 | | 1 354 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 298.00 | 89 761.00 | | 357 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 427.00 | 186 046.00 | | 360 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 366.00 | 220 025.00 | | 276 366.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 2 027.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 207.00 | 497 859.00 | | 997 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 696.00 | 1 675 978.00 | | 2 351 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 840.00 | 39 146.00 | 132 481.00 | 540 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 840.00 | 39 146.00 | 132 481.00 | 540 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 427.00 | 360 427.00 | | 360 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 366.00 | 276 366.00 | | 276 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 298.00 | 81 977.00 | 243 910.00 | 357 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 392.00 | 941 392.00 | | 941 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 500.00 | 941 392.00 | 13 108.00 | 954 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 207.00 | 721 886.00 | 243 910.00 | 997 207.00 |