| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 3 402.00 | 197.00 | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 770.00 | 29 911.00 | 6 860.00 | 36 770.00 |
BT Marchandises | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 662.00 | | 133 662.00 | 133 662.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CF Disponibilités | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 016.00 | | 182 016.00 | 182 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 786.00 | 29 911.00 | 188 875.00 | 218 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
DH Report à nouveau | -68 404.00 | | | -68 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 875.00 | | | 188 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
FG Production vendue services | 224 313.00 | | 224 313.00 | 224 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 033.00 | | 228 033.00 | 228 033.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 724.00 | | | 228 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 379.00 | | | 223 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 436.00 | 36 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 436.00 | 30 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 187.00 | 160.00 | 14 436.00 | 44 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 187.00 | 160.00 | 14 436.00 | 44 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 133 662.00 | | | 133 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 235.00 | 147 384.00 | 2 851.00 | 150 235.00 |
VW T.V.A. | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
ST Autres comptes | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 190.00 | | | 36 190.00 |