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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 452.00 | 1 229.00 | 6 223.00 | 7 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 230.00 | 55 063.00 | 27 167.00 | 82 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 580.00 | 56 292.00 | 48 288.00 | 104 580.00 |
BN En cours de production de biens | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
BT Marchandises | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 949.00 | | 152 949.00 | 152 949.00 |
BZ Autres créances | 49 824.00 | | 49 824.00 | 49 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 205 196.00 | | 205 196.00 | 205 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 677.00 | | 539 677.00 | 539 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 257.00 | 56 292.00 | 587 965.00 | 644 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 314.00 | | | 100 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 684.00 | | | 259 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 394 820.00 | | | 394 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 965.00 | | | 587 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 747.00 | | | 184 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 796.00 | | 5 400.00 | 105 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 617.00 | 104 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 617.00 | 89 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 898.00 | | 5 400.00 | 90 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 246.00 | 12 663.00 | 6 617.00 | 50 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 246.00 | 12 663.00 | 6 617.00 | 50 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 152 949.00 | 152 949.00 | | 152 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 401.00 | 213 601.00 | 8 800.00 | 222 401.00 |
VW T.V.A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 145.00 | 184 747.00 | 8 399.00 | 193 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
ST Autres comptes | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
YT Sous‐traitance | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |