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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 981.00 | 88 539.00 | 100 442.00 | 188 981.00 |
AP Constructions | 286 634.00 | 196 122.00 | 90 512.00 | 286 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 123.00 | 875 289.00 | 115 834.00 | 991 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 018.00 | 49 427.00 | 20 591.00 | 70 018.00 |
AX Avances et acomptes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 919.00 | 1 209 378.00 | 337 541.00 | 1 546 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 532.00 | | 137 532.00 | 137 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 737.00 | 14 949.00 | 95 788.00 | 110 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
BZ Autres créances | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
CF Disponibilités | 782 531.00 | | 782 531.00 | 782 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 072.00 | 14 949.00 | 1 152 123.00 | 1 167 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 991.00 | 1 224 327.00 | 1 489 664.00 | 2 713 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 892.00 | 12 624.00 | | 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 185.00 | 330 335.00 | | 374 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 740.00 | 332 494.00 | | 79 740.00 |
DL TOTAL (I) | 650 617.00 | 871 252.00 | | 650 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 465.00 | 572 936.00 | | 634 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 396.00 | 5 133.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 808.00 | 126 636.00 | | 104 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 247.00 | 106 164.00 | | 89 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 16 411.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 18 478.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 047.00 | 845 860.00 | | 839 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 664.00 | 1 717 113.00 | | 1 489 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 047.00 | 291 975.00 | | 259 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 794.00 | | 145 125.00 | 1 401 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 095.00 | | 63 886.00 | 125 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 669.00 | | 81 238.00 | 1 267 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 948.00 | 68 390.00 | | 1 140 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 334.00 | 15 205.00 | | 73 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 614.00 | 53 185.00 | | 1 067 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 308.00 | 8 473.00 | 4 832.00 | 11 308.00 |
6T Sur comptes clients | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 262.00 | 8 473.00 | 5 786.00 | 12 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 262.00 | 8 473.00 | 5 786.00 | 12 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 473.00 | 5 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 808.00 | 104 808.00 | | 104 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 162.00 | 54 162.00 | 580 000.00 | 634 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
VW T.V.A. | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 652.00 | 254 652.00 | 580 000.00 | 834 652.00 |