| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AN Terrains | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AP Constructions | 139 750.00 | 111 040.00 | 28 710.00 | 139 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 713.00 | 59 726.00 | 9 987.00 | 69 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 875.00 | 103 826.00 | 75 049.00 | 178 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 091.00 | 282 993.00 | 118 098.00 | 401 091.00 |
BN En cours de production de biens | 257 951.00 | | 257 951.00 | 257 951.00 |
BT Marchandises | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 754.00 | 86 917.00 | 98 837.00 | 185 754.00 |
BZ Autres créances | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
CF Disponibilités | 395 223.00 | | 395 223.00 | 395 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 079.00 | 86 917.00 | 981 162.00 | 1 068 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 170.00 | 369 911.00 | 1 099 260.00 | 1 469 170.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 290 779.00 | 305 535.00 | | 290 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 189.00 | 745.00 | | -9 189.00 |
DL TOTAL (I) | 306 744.00 | 331 433.00 | | 306 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 610.00 | 352 927.00 | | 327 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 417.00 | 34 612.00 | | 32 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 748.00 | | | 234 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 114.00 | 104 223.00 | | 43 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 835.00 | 82 131.00 | | 150 835.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | 263.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 516.00 | 574 157.00 | | 792 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 260.00 | 905 590.00 | | 1 099 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 383.00 | | 63 708.00 | 337 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 096.00 | | 60 508.00 | 332 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 3 200.00 | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 726.00 | 42 267.00 | | 240 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 591.00 | 42 267.00 | | 236 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 591.00 | 74 561.00 | 1 235.00 | 13 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 591.00 | 74 561.00 | 1 235.00 | 13 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 591.00 | 74 561.00 | 1 235.00 | 13 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 561.00 | 1 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
VB T. V. A. | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 610.00 | 62 244.00 | 265 366.00 | 327 610.00 |
VI Groupe et associés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 781.00 | 242 781.00 | | 242 781.00 |
VW T.V.A. | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 768.00 | 292 401.00 | 265 366.00 | 557 768.00 |