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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 4 435.00 | 1 433.00 | 5 868.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 070.00 | 15 086.00 | 14 984.00 | 30 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 19 160.00 | 2 816.00 | 21 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 342.00 | 39 533.00 | 72 809.00 | 112 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 703.00 | | 138 703.00 | 138 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 396.00 | 29 505.00 | 73 891.00 | 103 396.00 |
BZ Autres créances | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
CF Disponibilités | 158 508.00 | | 158 508.00 | 158 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 763.00 | 29 505.00 | 437 258.00 | 466 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 106.00 | 69 039.00 | 510 067.00 | 579 106.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DG Autres réserves | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 730.00 | | | 72 730.00 |
DL TOTAL (I) | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 524.00 | | | 221 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 492.00 | | | 360 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 067.00 | | | 510 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 108.00 | | | 179 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 873.00 | | 7 812.00 | 104 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 112 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 52 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 177.00 | | 6 212.00 | 46 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 600.00 | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 419.00 | 7 457.00 | 342.00 | 32 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 484.00 | 1 803.00 | | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 935.00 | 5 653.00 | 342.00 | 28 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 068.00 | 27 791.00 | 5 354.00 | 7 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 068.00 | 27 791.00 | 5 354.00 | 7 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 068.00 | 27 791.00 | 5 354.00 | 7 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 791.00 | 5 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VB T. V. A. | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 524.00 | 52 780.00 | 168 744.00 | 221 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 528.00 | 169 552.00 | 1 976.00 | 171 528.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 853.00 | 179 108.00 | 168 744.00 | 347 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
ST Autres comptes | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 433.00 | | | 91 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |